Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Corporación Financiera Colombiana S.A. - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1 405 820 | -232 115 | 205 728 | -312 284 | -926 534 | -195 206 | -871 878 | 218 948 | -151 806 | -1 798 883 | -2 215 863 | -3 846 282 | -1 702 723 | -1 459 115 | -386 998 | -282 186 | -1 285 451 | -1 126 259 | -2 347 492 | -1 681 823 |
| Changement (%) | -83,49 | -188,63 | -251,79 | 196,70 | -78,93 | 346,65 | -125,11 | -169,33 | 1 084,99 | 23,18 | 73,58 | -55,73 | -14,31 | -73,48 | -27,08 | 355,53 | -12,38 | 108,43 | -28,36 | |
| % de flux de trésorerie | -4 215,35 | -28,11 | 58,04 | 87,33 | -3 971,94 | -26,05 | -403,38 | 24,12 | -20,06 | -128,71 | -233,05 | -2 567,18 | -135,71 | 478,38 | -71,83 | -38,29 | -569,88 | 4 276,01 | 4 670,70 | 237,63 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -691 616 | -725 510 | -669 411 | -1 289 131 | -571 565 | -863 667 | -490 311 | -447 042 | -368 903 | 546 683 | 551 480 | 2 060 834 | 1 432 219 | 907 931 | 626 885 | -151 337 | 204 727 | 273 388 | 1 240 501 | 629 362 |
| Changement (%) | 4,90 | -7,73 | 92,58 | -55,66 | 51,11 | -43,23 | -8,82 | -17,48 | -248,19 | 0,88 | 273,69 | -30,50 | -36,61 | -30,95 | -124,14 | -235,28 | 33,54 | 353,75 | -49,27 | |
| % de flux de trésorerie | -2 073,81 | -87,86 | -188,85 | 360,51 | -2 450,23 | -115,28 | -226,85 | -49,24 | -48,74 | 39,11 | 58,00 | 1 375,49 | 114,15 | -297,67 | 116,35 | -20,53 | 90,76 | -1 037,96 | -2 468,17 | -88,92 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 019 582 | 1 834 959 | 916 725 | 1 255 384 | 1 529 271 | 1 740 073 | 1 551 193 | 1 117 929 | 1 229 626 | 2 552 252 | 2 408 288 | 1 782 333 | 1 435 593 | 318 976 | 462 143 | 1 274 659 | 1 354 955 | 807 847 | 1 033 355 | 434 732 |
| Changement (%) | -9,14 | -50,04 | 36,94 | 21,82 | 13,78 | -10,85 | -27,93 | 9,99 | 107,56 | -5,64 | -25,99 | -19,45 | -77,78 | 44,88 | 175,81 | 6,30 | -40,38 | 27,91 | -57,93 | |
| % de flux de trésorerie | 6 055,72 | 222,20 | 258,62 | -351,08 | 6 555,80 | 232,25 | 717,68 | 123,14 | 162,47 | 182,61 | 253,28 | 1 189,61 | 114,42 | -104,58 | 85,78 | 172,95 | 600,69 | -3 067,11 | -2 056,02 | -61,42 |
| Des flux de trésorerie | 33 350 | 825 799 | 354 470 | -357 581 | 23 327 | 749 208 | 216 141 | 907 877 | 756 816 | 1 397 644 | 950 828 | 149 825 | 1 254 702 | -305 010 | 538 782 | 736 993 | 225 567 | -26 339 | -50 260 | -707 749 |
| Changement (%) | 2 376,16 | -57,08 | -200,88 | -106,52 | 3 111,76 | -71,15 | 320,04 | -16,64 | 84,67 | -31,97 | -84,24 | 737,45 | -124,31 | -276,64 | 36,79 | -69,39 | -111,68 | 90,82 | 1 308,18 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
