Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Grupo Cibest S.A. - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -6 492 004 | -9 776 759 | 599 104 | -98 696 | -7 123 286 | -12 687 390 | -17 156 370 | -21 580 580 | -22 778 560 | -16 874 880 | -18 447 530 | -7 655 699 | -1 605 800 | 2 127 727 | -1 353 599 | -4 436 303 | -11 421 940 | -17 893 920 | -11 535 270 | -13 985 930 |
| Changement (%) | 50,60 | -106,13 | -116,47 | 7 117,40 | 78,11 | 35,22 | 25,79 | 5,55 | -25,92 | 9,32 | -58,50 | -79,02 | -232,50 | -163,62 | 227,74 | 157,47 | 56,66 | -35,54 | 21,24 | |
| % de flux de trésorerie | -101,71 | 26 500,31 | -5,05 | 1,49 | 145,53 | -778,99 | -401,82 | -649,04 | -471,18 | -267,20 | -691,79 | -189,49 | -40,08 | 26,09 | 82,09 | -160,09 | 432,60 | 257,26 | -726,02 | 12 694,63 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -6 810 344 | -7 522 067 | -8 174 698 | -5 757 801 | -1 459 612 | -650 486 | -1 990 103 | -1 111 966 | -3 682 168 | -4 654 502 | -3 630 647 | -4 270 770 | -3 646 767 | -159 689 | 634 371 | 1 202 401 | 1 856 105 | -559 196 | -835 722 | -1 634 339 |
| Changement (%) | 10,45 | 8,68 | -29,57 | -74,65 | -55,43 | 205,94 | -44,13 | 231,14 | 26,41 | -22,00 | 17,63 | -14,61 | -95,62 | -497,25 | 89,54 | 54,37 | -130,13 | 49,45 | 95,56 | |
| % de flux de trésorerie | -106,69 | 20 388,87 | 68,84 | 87,10 | 29,82 | -39,94 | -46,61 | -33,44 | -76,17 | -73,70 | -136,15 | -105,71 | -91,03 | -1,96 | -38,47 | 43,39 | -70,30 | 8,04 | -52,60 | 1 483,44 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 17 096 290 | 16 091 660 | -1 289 553 | -475 713 | 4 394 255 | 12 480 170 | 22 989 060 | 24 257 600 | 28 618 610 | 24 067 750 | 20 536 030 | 16 084 720 | 10 962 480 | 11 594 680 | 3 413 696 | 5 738 666 | 6 249 049 | 9 085 440 | 12 785 740 | 16 907 680 |
| Changement (%) | -5,88 | -108,01 | -63,11 | -1 023,72 | 184,01 | 84,20 | 5,52 | 17,98 | -15,90 | -14,67 | -21,68 | -31,85 | 5,77 | -70,56 | 68,11 | 8,89 | 45,39 | 40,73 | 32,24 | |
| % de flux de trésorerie | 267,84 | -43 617,11 | 10,86 | 7,20 | -89,78 | 766,27 | 538,42 | 729,55 | 591,98 | 381,09 | 770,11 | 398,12 | 273,63 | 142,19 | -207,02 | 207,09 | -236,68 | -130,62 | 804,72 | -15 346,62 |
| Des flux de trésorerie | 6 383 021 | -36 893 | -11 874 780 | -6 610 906 | -4 894 603 | 1 628 697 | 4 269 688 | 3 325 017 | 4 834 401 | 6 315 445 | 2 666 622 | 4 040 182 | 4 006 248 | 8 154 318 | -1 648 984 | 2 771 093 | -2 640 309 | -6 955 510 | 1 588 847 | -110 172 |
| Changement (%) | -100,58 | 32 087,08 | -44,33 | -25,96 | -133,28 | 162,15 | -22,13 | 45,39 | 30,64 | -57,78 | 51,51 | -0,84 | 103,54 | -120,22 | -268,05 | -195,28 | 163,44 | -122,84 | -106,93 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
