Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -9 746 398 | -14 592 880 | -7 551 577 | -8 339 420 | -3 203 497 | -1 014 547 | -8 502 411 | -7 935 897 | -14 069 930 | -19 450 880 | -15 799 310 | -20 385 110 | -16 172 960 | -9 346 671 | -8 779 239 | -12 879 570 | -12 388 510 | -14 041 430 | -11 166 740 |
| Changement (%) | 49,73 | -48,25 | 10,43 | -61,59 | -68,33 | 738,05 | -6,66 | 77,29 | 38,24 | -18,77 | 29,03 | -20,66 | -42,21 | -6,07 | 46,70 | -3,81 | 13,34 | -20,47 | |
| % de flux de trésorerie | -83,45 | -373,38 | 150,89 | 185,50 | 102,68 | -38,76 | 45,41 | 56,00 | 78,70 | 99,19 | -540,93 | 907,84 | -4 390,36 | -597,23 | 1 155,89 | -12 797,92 | -1 609,63 | 878,14 | 1 685,89 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -7 503 521 | -7 585 410 | -10 069 360 | -8 866 509 | -6 807 127 | -6 601 941 | -20 064 290 | -19 028 190 | -17 950 220 | -13 012 480 | 6 938 726 | 6 983 648 | 4 674 573 | 1 840 647 | -2 541 443 | -2 349 308 | -413 575 | -3 141 873 | -1 626 483 |
| Changement (%) | 1,09 | 32,75 | -11,95 | -23,23 | -3,01 | 203,92 | -5,16 | -5,67 | -27,51 | -153,32 | 0,65 | -33,06 | -60,62 | -238,07 | -7,56 | -82,40 | 659,69 | -48,23 | |
| % de flux de trésorerie | -64,24 | -194,08 | 201,19 | 197,23 | 218,18 | -252,24 | 107,15 | 134,26 | 100,40 | 66,36 | 237,56 | -311,01 | 1 268,97 | 117,61 | 334,61 | -2 334,41 | -53,74 | 196,49 | 245,56 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 23 884 460 | 25 018 040 | 15 220 140 | 13 385 350 | 8 442 450 | 5 570 227 | 9 032 153 | 12 003 040 | 12 418 970 | 9 264 461 | 8 092 351 | 8 188 073 | 10 302 510 | 11 815 290 | 12 786 410 | 15 757 460 | 13 688 080 | 13 460 710 | 13 023 910 |
| Changement (%) | 4,75 | -39,16 | -12,06 | -36,93 | -34,02 | 62,15 | 32,89 | 3,47 | -25,40 | -12,65 | 1,18 | 25,82 | 14,68 | 8,22 | 23,24 | -13,13 | -1,66 | -3,24 | |
| % de flux de trésorerie | 204,50 | 640,13 | -304,11 | -297,74 | -270,59 | 212,82 | -48,24 | -84,69 | -69,46 | -47,24 | 277,06 | -364,65 | 2 796,75 | 754,97 | -1 683,48 | 15 657,56 | 1 778,49 | -841,82 | -1 966,28 |
| Des flux de trésorerie | 11 679 680 | 3 908 299 | -5 004 812 | -4 495 581 | -3 119 983 | 2 617 294 | -18 724 940 | -14 172 510 | -17 878 520 | -19 609 970 | 2 920 770 | -2 245 443 | 368 374 | 1 565 004 | -759 522 | 100 638 | 769 648 | -1 599 002 | -662 363 |
| Changement (%) | -66,54 | -228,06 | -10,17 | -30,60 | -183,89 | -815,43 | -24,31 | 26,15 | 9,68 | -114,89 | -176,88 | -116,41 | 324,84 | -148,53 | -113,25 | 664,77 | -307,76 | -58,58 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
