Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (3-2-4241) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 104 657 | 101 034 | 160 161 | 238 205 | 255 369 | 241 236 | 211 399 | 151 485 | 160 379 | 404 548 | 459 670 | 544 619 | 624 677 | 486 480 | 521 021 | 524 291 | 541 652 | 548 373 | 553 771 | 619 930 |
| Changement (%) | -3,46 | 58,52 | 48,73 | 7,21 | -5,53 | -12,37 | -28,34 | 5,87 | 152,25 | 13,63 | 18,48 | 14,70 | -22,12 | 7,10 | 0,63 | 3,31 | 1,24 | 0,98 | 11,95 | |
| % de flux de trésorerie | 1 886,98 | 1 031,13 | -186,28 | -11 287,47 | 1 963,94 | 1 100,09 | 4 545,10 | -5 547,10 | -7 005,30 | 17 888,01 | 5 607,69 | 24 188,60 | 10 759,45 | -3 944,83 | 7 133,56 | 2 845,97 | 11 277,77 | 2 384,09 | 6 122,93 | 5 227,21 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -642 239 | -513 338 | -339 823 | -502 414 | -563 946 | -545 566 | -551 111 | -320 586 | -377 064 | -305 289 | -296 236 | -218 876 | -77 065 | -71 730 | -56 166 | -53 637 | -74 578 | -84 435 | -85 161 | -87 828 |
| Changement (%) | -20,07 | -33,80 | 47,85 | 12,25 | -3,26 | 1,02 | -41,83 | 17,62 | -19,04 | -2,97 | -26,11 | -64,79 | -6,92 | -21,70 | -4,50 | 39,04 | 13,22 | 0,86 | 3,13 | |
| % de flux de trésorerie | -11 579,64 | -5 239,02 | 395,24 | 23 807,13 | -4 337,07 | -2 487,90 | -11 848,93 | 11 739,24 | 16 470,01 | -13 499,05 | -3 613,89 | -9 721,12 | -1 327,37 | 581,65 | -768,99 | -291,15 | -1 552,78 | -367,09 | -941,60 | -740,56 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 543 128 | 422 102 | 93 684 | 262 098 | 321 580 | 326 258 | 344 363 | 166 370 | 214 395 | -96 997 | -155 237 | -323 491 | -541 806 | -427 082 | -457 552 | -452 232 | -462 272 | -440 936 | -459 566 | -520 242 |
| Changement (%) | -22,28 | -77,81 | 179,77 | 22,69 | 1,45 | 5,55 | -51,69 | 28,87 | -145,24 | 60,04 | 108,39 | 67,49 | -21,17 | 7,13 | -1,16 | 2,22 | -4,62 | 4,23 | 13,20 | |
| % de flux de trésorerie | 9 792,66 | 4 307,88 | -108,96 | -12 419,66 | 2 473,13 | 1 487,81 | 7 403,84 | -6 092,14 | -9 364,71 | -4 288,96 | -1 893,80 | -14 367,48 | -9 332,08 | 3 463,18 | -6 264,57 | -2 454,82 | -9 624,98 | -1 917,00 | -5 081,33 | -4 386,65 |
| Des flux de trésorerie | 5 546 | 9 798 | -85 978 | -2 110 | 13 003 | 21 929 | 4 651 | -2 731 | -2 289 | 2 262 | 8 197 | 2 252 | 5 806 | -12 332 | 7 304 | 18 422 | 4 803 | 23 001 | 9 044 | 11 860 |
| Changement (%) | 76,67 | -977,47 | -97,55 | -716,15 | 68,64 | -78,79 | -158,71 | -16,17 | -198,78 | 262,45 | -72,53 | 157,86 | -312,41 | -159,23 | 152,23 | -73,93 | 378,91 | -60,68 | 31,13 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
