Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3 978 813 | 2 914 681 | 3 251 463 | 3 573 327 | 3 184 427 | 3 688 430 | 3 537 977 | 3 824 660 | 4 244 118 | 4 042 482 | 3 736 714 | 3 195 088 | 3 554 710 | 3 873 766 | 4 097 559 | 4 984 674 | 4 288 088 | 3 564 606 | 3 391 203 | 2 105 478 |
| Changement (%) | -26,74 | 11,55 | 9,90 | -10,88 | 15,83 | -4,08 | 8,10 | 10,97 | -4,75 | -7,56 | -14,49 | 11,26 | 8,98 | 5,78 | 21,65 | -13,97 | -16,87 | -4,86 | -37,91 | |
| % de flux de trésorerie | 196,18 | 225,16 | 508,55 | 296,97 | 227,93 | 407,67 | 265,76 | 17 992,08 | 10 439,24 | 591,97 | 194,27 | -1 009,46 | -808,21 | -298,57 | -230,17 | 2 275,64 | -5 073,05 | 192,42 | 4 400,85 | -326,44 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 965 771 | -4 454 775 | -5 393 569 | -4 164 508 | -3 176 515 | -1 377 561 | -301 244 | -604 766 | -1 763 152 | -1 211 151 | -367 821 | -879 394 | -618 643 | -1 050 725 | -1 744 690 | -1 451 609 | -1 174 623 | 235 531 | -1 091 962 | 658 172 |
| Changement (%) | 126,62 | 21,07 | -22,79 | -23,72 | -56,63 | -78,13 | 100,76 | 191,54 | -31,31 | -69,63 | 139,08 | -29,65 | 69,84 | 66,05 | -16,80 | -19,08 | -120,05 | -563,62 | -160,27 | |
| % de flux de trésorerie | -96,93 | -344,13 | -843,59 | -346,10 | -227,36 | -152,26 | -22,63 | -2 844,96 | -4 336,82 | -177,36 | -19,12 | 277,84 | 140,66 | 80,99 | 98,01 | -662,70 | 1 389,65 | 12,71 | -1 417,07 | -102,04 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -303 406 | -276 599 | -173 517 | -765 052 | -277 201 | -684 483 | -1 009 046 | -2 522 852 | -3 036 366 | -2 799 197 | -2 189 457 | -3 122 558 | -3 096 351 | -2 617 376 | -2 867 735 | -2 031 641 | -2 738 749 | -2 255 388 | -2 493 389 | -3 740 952 |
| Changement (%) | -8,84 | -37,27 | 340,91 | -63,77 | 146,93 | 47,42 | 150,02 | 20,35 | -7,81 | -21,78 | 42,62 | -0,84 | -15,47 | 9,57 | -29,16 | 34,80 | -17,65 | 10,55 | 50,03 | |
| % de flux de trésorerie | -14,96 | -21,37 | -27,14 | -63,58 | -19,84 | -75,65 | -75,80 | -11 868,07 | -7 468,53 | -409,91 | -113,83 | 986,55 | 703,99 | 201,74 | 161,09 | -927,50 | 3 240,09 | -121,74 | -3 235,74 | 580,01 |
| Des flux de trésorerie | 2 028 110 | 1 294 512 | 639 360 | 1 203 267 | 1 397 121 | 904 749 | 1 331 257 | 21 257 | 40 655 | 682 888 | 1 923 482 | -316 514 | -439 826 | -1 297 422 | -1 780 194 | 219 044 | -84 527 | 1 852 559 | 77 058 | -644 983 |
| Changement (%) | -36,17 | -50,61 | 88,20 | 16,11 | -35,24 | 47,14 | -98,40 | 91,25 | 1 579,70 | 181,67 | -116,46 | 38,96 | 194,99 | 37,21 | -112,30 | -138,59 | -2 291,68 | -95,84 | -937,01 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
