Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Grupo Bolívar S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -10 652 480 | -8 950 963 | 2 263 408 | -1 175 089 | -2 328 886 | -10 387 760 | -7 358 398 | -12 336 080 | -17 314 310 | -17 324 330 | -16 857 820 | -7 105 406 | -403 768 | 924 996 | -1 799 477 | -3 620 980 | -5 443 764 | -4 649 465 | -4 789 866 | -6 375 469 |
| Changement (%) | -15,97 | -125,29 | -151,92 | 98,19 | 346,04 | -29,16 | 67,65 | 40,36 | 0,06 | -2,69 | -57,85 | -94,32 | -329,09 | -294,54 | 101,22 | 50,34 | -14,59 | 3,02 | 33,10 | |
| % de flux de trésorerie | -529,13 | -773,75 | -148,12 | 86,73 | -156,16 | -439,81 | -155,56 | -431,22 | -1 815,89 | -1 254,82 | -1 569,46 | -465,79 | -14,98 | 141,60 | 42,70 | 306,92 | 203,11 | -381,90 | -118,23 | 708,03 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -895 339 | -2 943 274 | -2 236 662 | -713 103 | -69 737 | -971 144 | -3 361 615 | -4 614 042 | -5 436 035 | -3 220 906 | -4 207 882 | -2 898 404 | -3 545 388 | -784 544 | -59 456 | -618 721 | -1 133 539 | -2 397 146 | -3 130 727 | -2 980 687 |
| Changement (%) | 228,73 | -24,01 | -68,12 | -90,22 | 1 292,58 | 246,15 | 37,26 | 17,82 | -40,75 | 30,64 | -31,12 | 22,32 | -77,87 | -92,42 | 940,64 | 83,21 | 111,47 | 30,60 | -4,79 | |
| % de flux de trésorerie | -44,47 | -254,43 | 146,37 | 52,63 | -4,68 | -41,12 | -71,07 | -161,29 | -570,12 | -233,29 | -391,75 | -190,00 | -131,56 | -120,10 | 1,41 | 52,44 | 42,29 | -196,90 | -77,28 | 331,02 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 13 560 640 | 13 132 970 | -1 372 992 | 411 357 | 3 826 541 | 13 293 050 | 15 154 750 | 19 185 860 | 22 925 890 | 21 054 290 | 21 454 670 | 11 555 720 | 6 991 074 | 1 387 285 | -1 780 755 | 2 951 252 | 3 559 557 | 7 499 812 | 11 454 140 | 8 219 520 |
| Changement (%) | -3,15 | -110,45 | -129,96 | 830,22 | 247,39 | 14,01 | 26,60 | 19,49 | -8,16 | 1,90 | -46,14 | -39,50 | -80,16 | -228,36 | -265,73 | 20,61 | 110,70 | 52,73 | -28,24 | |
| % de flux de trésorerie | 673,58 | 1 135,25 | 89,85 | -30,36 | 256,59 | 562,81 | 320,38 | 670,66 | 2 404,42 | 1 524,98 | 1 997,43 | 757,53 | 259,42 | 212,37 | 42,26 | -250,15 | -132,81 | 616,02 | 282,73 | -912,82 |
| Des flux de trésorerie | 2 013 209 | 1 156 832 | -1 528 137 | -1 354 915 | 1 491 308 | 2 361 896 | 4 730 219 | 2 860 744 | 953 491 | 1 380 626 | 1 074 114 | 1 525 453 | 2 694 926 | 653 243 | -4 213 995 | -1 179 788 | -2 680 186 | 1 217 458 | 4 051 332 | -900 453 |
| Changement (%) | -42,54 | -232,10 | -11,34 | -210,07 | 58,38 | 100,27 | -39,52 | -66,67 | 44,80 | -22,20 | 42,02 | 76,66 | -75,76 | -745,09 | -72,00 | 127,18 | -145,42 | 232,77 | -122,23 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
