Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Celsia Colombia S.A. E.S.P. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 327 789 | 944 393 | 702 864 | 721 847 | 943 744 | 1 231 433 | 1 537 691 | 1 873 197 | 1 637 730 | 1 016 259 | 1 416 360 | 1 198 395 | 1 563 254 | 1 881 172 | 1 436 511 | 1 581 308 | 1 519 303 | 1 449 340 | 1 376 245 | 1 144 482 |
| Changement (%) | 188,11 | -25,58 | 2,70 | 30,74 | 30,48 | 24,87 | 21,82 | -12,57 | -37,95 | 39,37 | -15,39 | 30,45 | 20,34 | -23,64 | 10,08 | -3,92 | -4,60 | -5,04 | -16,84 | |
| % de flux de trésorerie | -930,79 | 1 123,22 | -357,50 | -626,47 | 20 266,92 | -650,77 | 5 945,72 | -5 066,70 | -2 782,09 | 824,82 | 1 158,17 | 910,09 | 2 447,22 | -1 943,00 | -1 454,54 | -2 066,08 | 7 154,53 | 1 412,87 | -3 173,10 | 1 999,63 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -69 156 | -833 501 | -918 999 | -978 787 | -1 227 349 | -1 436 834 | -1 609 943 | -1 809 336 | -1 857 072 | -1 515 278 | -1 473 287 | -1 120 810 | -1 037 011 | -1 082 068 | -935 163 | -1 080 723 | -1 107 861 | -1 600 462 | -1 661 436 | -1 630 098 |
| Changement (%) | 1 105,25 | 10,26 | 6,51 | 25,39 | 17,07 | 12,05 | 12,39 | 2,64 | -18,40 | -2,77 | -23,92 | -7,48 | 4,34 | -13,58 | 15,57 | 2,51 | 44,46 | 3,81 | -1,89 | |
| % de flux de trésorerie | 196,37 | -991,33 | 467,43 | 849,46 | -26 357,34 | 759,31 | -6 225,09 | 4 893,97 | 3 154,70 | -1 229,83 | -1 204,72 | -851,17 | -1 623,40 | 1 117,63 | 946,90 | 1 412,03 | -5 217,01 | -1 560,19 | 3 830,64 | -2 848,10 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -294 972 | -28 997 | 13 543 | 135 565 | 281 071 | -3 088 | 77 636 | -107 544 | 172 158 | 657 251 | 218 883 | 72 801 | -471 428 | -914 100 | -617 921 | -588 594 | -391 057 | 253 702 | 242 635 | 544 443 |
| Changement (%) | -90,17 | -146,71 | 900,98 | 107,33 | -101,10 | -2 614,13 | -238,52 | -260,08 | 281,77 | -66,70 | -66,74 | -747,56 | 93,90 | -32,40 | -4,75 | -33,56 | -164,88 | -4,36 | 124,39 | |
| % de flux de trésorerie | 837,60 | -34,49 | -6,89 | -117,65 | 6 036,01 | 1,63 | 300,19 | 290,89 | -292,45 | 533,44 | 178,98 | 55,29 | -738,00 | 944,14 | 625,68 | 769,04 | -1 841,52 | 247,32 | -559,42 | 951,25 |
| Des flux de trésorerie | -35 216 | 84 079 | -196 608 | -115 225 | 4 657 | -189 228 | 25 862 | -36 971 | -58 867 | 123 210 | 122 293 | 131 679 | 63 879 | -96 818 | -98 760 | -76 537 | 21 236 | 102 581 | -43 372 | 57 235 |
| Changement (%) | -338,75 | -333,84 | -41,39 | -104,04 | -4 163,67 | -113,67 | -242,95 | 59,23 | -309,30 | -0,74 | 7,68 | -51,49 | -251,57 | 2,01 | -22,50 | -127,75 | 383,06 | -142,28 | -231,96 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
