Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. BIC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 128 361 | 1 134 015 | 1 174 006 | 1 213 933 | 1 070 144 | 1 468 952 | 1 107 332 | 912 637 | 713 080 | 353 907 | 548 206 | 537 310 | 701 434 | 867 628 | 787 742 | 628 582 | 653 879 | 781 548 | 396 980 | 577 389 |
| Changement (%) | 0,50 | 3,53 | 3,40 | -11,84 | 37,27 | -24,62 | -17,58 | -21,87 | -50,37 | 54,90 | -1,99 | 30,55 | 23,69 | -9,21 | -20,20 | 4,02 | 19,52 | -49,21 | 45,45 | |
| % de flux de trésorerie | -31 131,91 | 378,47 | 1 350,36 | -509,19 | -543,49 | -903,19 | 6 975,74 | -6 236,03 | 6 098,73 | -538,57 | -865,95 | -330,48 | -525,25 | -722,11 | 169,29 | 11 266,01 | 2 111,79 | 480,47 | -78,51 | 835,89 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -658 237 | -779 475 | -511 385 | -526 884 | -568 487 | -672 922 | 34 658 | 157 756 | 474 547 | 576 742 | -209 014 | -321 644 | -579 053 | -684 816 | -600 612 | -521 411 | -502 735 | -430 321 | -549 823 | -674 780 |
| Changement (%) | 18,42 | -34,39 | 3,03 | 7,90 | 18,37 | -105,15 | 355,18 | 200,81 | 21,54 | -136,24 | 53,89 | 80,03 | 18,26 | -12,30 | -13,19 | -3,58 | -14,40 | 27,77 | 22,73 | |
| % de flux de trésorerie | 18 161,02 | -260,15 | -588,20 | 221,00 | 288,71 | 413,75 | 218,33 | -1 077,94 | 4 058,64 | -877,67 | 330,16 | 197,83 | 433,61 | 569,96 | -129,07 | -9 345,20 | -1 623,65 | -264,55 | 108,73 | -976,89 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -473 748 | -54 912 | -575 680 | -925 456 | -698 560 | -958 671 | -1 126 116 | -1 085 028 | -1 175 935 | -996 361 | -402 500 | -378 250 | -255 925 | -302 964 | 278 202 | -101 591 | -120 181 | -188 565 | -352 818 | 166 464 |
| Changement (%) | -88,41 | 948,36 | 60,76 | -24,52 | 37,24 | 17,47 | -3,65 | 8,38 | -15,27 | -59,60 | -6,02 | -32,34 | 18,38 | -191,83 | -136,52 | 18,30 | 56,90 | 87,11 | -147,18 | |
| % de flux de trésorerie | 13 070,88 | -18,33 | -662,16 | 388,18 | 354,77 | 589,44 | -7 094,07 | 7 413,97 | -10 057,36 | 1 516,24 | 635,79 | 232,65 | 191,64 | 252,15 | 59,79 | -1 820,81 | -388,14 | -115,92 | 69,77 | 240,99 |
| Des flux de trésorerie | -3 624 | 299 628 | 86 940 | -238 407 | -196 903 | -162 641 | 15 874 | -14 635 | 11 692 | -65 713 | -63 307 | -162 584 | -133 544 | -120 152 | 465 332 | 5 579 | 30 963 | 162 662 | -505 661 | 69 074 |
| Changement (%) | -8 366,84 | -70,98 | -374,22 | -17,41 | -17,40 | -109,76 | -192,19 | -179,89 | -662,02 | -3,66 | 156,82 | -17,86 | -10,03 | -487,29 | -98,80 | 454,95 | 425,34 | -410,87 | -113,66 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
