Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Cementos Argos S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 522 302 | 1 436 246 | 1 610 124 | 1 792 487 | 1 407 098 | 1 356 904 | 1 204 896 | 1 160 140 | 1 199 193 | 1 424 563 | 1 345 810 | 1 736 540 | 2 127 724 | 1 958 742 | 1 803 027 | 1 376 134 | 867 834 | 971 571 | 941 439 |
| Changement (%) | -5,65 | 12,11 | 11,33 | -21,50 | -3,57 | -11,20 | -3,71 | 3,37 | 18,79 | -5,53 | 29,03 | 22,53 | -7,94 | -7,95 | -23,68 | -36,94 | 11,95 | -3,10 | |
| % de flux de trésorerie | 345,17 | 554,96 | -1 295,58 | -531,09 | -287,70 | -1 053,62 | -3 776,87 | -1 186,54 | 685,78 | 464,24 | 1 116,31 | 1 268,77 | 807,78 | 599,64 | 127,20 | 62,04 | -93,71 | 10,40 | 11,95 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 30 885 | -158 008 | -164 379 | 393 383 | 344 353 | 329 955 | 403 130 | -47 766 | 18 621 | -735 046 | -838 618 | -872 747 | -1 002 779 | 17 488 | 2 013 724 | 2 580 293 | 445 808 | 10 429 180 | 9 843 664 |
| Changement (%) | -611,60 | 4,03 | -339,31 | -12,46 | -4,18 | 22,18 | -111,85 | -138,98 | -4 047,40 | 14,09 | 4,07 | 14,90 | -101,74 | 11 414,89 | 28,14 | -82,72 | 2 239,39 | -5,61 | |
| % de flux de trésorerie | 7,00 | -61,05 | 132,27 | -116,55 | -70,41 | -256,21 | -1 263,65 | 48,85 | 10,65 | -239,54 | -695,61 | -637,66 | -380,70 | 5,35 | 142,06 | 116,32 | -48,14 | 111,61 | 124,97 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 163 289 | -1 037 950 | -1 561 620 | -2 535 995 | -2 232 779 | -1 860 382 | -1 622 920 | -1 234 949 | -1 116 944 | -476 365 | -488 951 | -725 673 | -763 838 | -1 510 322 | -2 256 981 | -1 832 624 | -2 328 967 | -2 369 630 | -2 710 163 |
| Changement (%) | -10,77 | 50,45 | 62,40 | -11,96 | -16,68 | -12,76 | -23,91 | -9,56 | -57,35 | 2,64 | 48,41 | 5,26 | 97,73 | 49,44 | -18,80 | 27,08 | 1,75 | 14,37 | |
| % de flux de trésorerie | -263,77 | -401,06 | 1 256,55 | 751,38 | 456,52 | 1 444,56 | 5 087,20 | 1 263,05 | -638,75 | -155,24 | -405,57 | -530,20 | -289,99 | -462,37 | -159,22 | -82,62 | 251,49 | -25,36 | -34,41 |
| Des flux de trésorerie | 441 024 | 258 803 | -124 278 | -337 513 | -489 083 | -128 785 | -31 902 | -97 775 | 174 865 | 306 857 | 120 559 | 136 868 | 263 404 | 326 651 | 1 417 492 | 2 218 209 | -926 083 | 9 344 252 | 7 876 587 |
| Changement (%) | -41,32 | -148,02 | 171,58 | 44,91 | -73,67 | -75,23 | 206,49 | -278,84 | 75,48 | -60,71 | 13,53 | 92,45 | 24,01 | 333,95 | 56,49 | -141,75 | -1 109,01 | -15,71 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
