Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Banco de Bogotá S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2 194 302 | -5 634 249 | 2 924 024 | -3 355 877 | -2 524 959 | -5 980 296 | -8 030 629 | -9 660 401 | -11 342 580 | -13 160 500 | -12 923 100 | -8 731 871 | -9 893 326 | -406 322 | -2 950 342 | -2 765 595 | 1 980 633 | -4 576 752 | -3 542 635 | -4 284 896 |
| Changement (%) | 156,77 | -151,90 | -214,77 | -24,76 | 136,85 | 34,28 | 20,29 | 17,41 | 16,03 | -1,80 | -32,43 | 13,30 | -95,89 | 626,11 | -6,26 | -171,62 | -331,08 | -22,59 | 20,95 | |
| % de flux de trésorerie | -25,97 | -209,57 | -58,98 | 84,66 | 121,87 | 1 196,91 | 44,06 | 57,42 | 56,97 | 66,72 | -1 800,52 | 332,19 | -12 492,05 | -47,29 | 75,27 | 331,66 | -260,07 | 411,97 | -914,45 | -2 831,88 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5 640 252 | -6 097 538 | -7 817 501 | -5 136 845 | -2 499 761 | -2 148 495 | -17 253 770 | -17 776 160 | -18 640 110 | -15 960 660 | 3 169 764 | 2 395 067 | 1 875 735 | -713 487 | -3 732 754 | -3 399 970 | -3 919 677 | -4 790 210 | -3 541 067 | -2 848 838 |
| Changement (%) | 8,11 | 28,21 | -34,29 | -51,34 | -14,05 | 703,06 | 3,03 | 4,86 | -14,37 | -119,86 | -24,44 | -21,68 | -138,04 | 423,17 | -8,92 | 15,29 | 22,21 | -26,08 | -19,55 | |
| % de flux de trésorerie | -66,74 | -226,81 | 157,67 | 129,59 | 120,65 | 430,01 | 94,66 | 105,65 | 93,62 | 80,92 | 441,63 | -91,12 | 2 368,44 | -83,03 | 95,23 | 407,74 | 514,69 | 431,18 | -914,04 | -1 882,79 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 11 999 320 | 13 875 970 | 2 533 998 | 5 083 341 | 4 533 293 | 3 307 028 | 7 667 251 | 9 398 754 | 9 039 593 | 6 197 995 | 5 837 889 | 1 727 620 | 6 306 012 | 4 526 157 | 4 834 442 | 5 923 986 | 1 458 844 | 6 474 669 | 6 375 320 | 7 395 698 |
| Changement (%) | 15,64 | -81,74 | 100,61 | -10,82 | -27,05 | 131,85 | 22,58 | -3,82 | -31,44 | -5,81 | -70,41 | 265,01 | -28,22 | 6,81 | 22,54 | -75,37 | 343,82 | -1,53 | 16,01 | |
| % de flux de trésorerie | 141,99 | 516,13 | -51,11 | -128,24 | -218,80 | -661,88 | -42,07 | -55,86 | -45,40 | -31,42 | 813,37 | -65,72 | 7 962,44 | 526,74 | -123,33 | -710,44 | -191,56 | -582,80 | 1 645,63 | 4 887,81 |
| Des flux de trésorerie | 8 450 964 | 2 688 441 | -4 958 042 | -3 964 028 | -2 071 847 | -499 644 | -18 227 010 | -16 824 830 | -19 909 500 | -19 723 850 | 717 742 | -2 628 577 | 79 197 | 859 281 | -3 919 844 | -833 852 | -761 567 | -1 110 954 | 387 408 | 151 309 |
| Changement (%) | -68,19 | -284,42 | -20,05 | -47,73 | -75,88 | 3 548,00 | -7,69 | 18,33 | -0,93 | -103,64 | -466,23 | -103,01 | 984,99 | -556,18 | -78,73 | -8,67 | 45,88 | -134,87 | -60,94 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
