Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 202 260 | 1 815 171 | 1 296 279 | 683 040 | 1 167 763 | 1 899 905 | 2 338 827 | 3 106 230 | 3 715 456 | 8 636 311 | 10 227 380 | 9 881 058 | 9 130 430 | 1 430 411 | -353 959 | -92 730 | 576 741 | 4 907 758 | 5 967 375 | 5 930 318 |
| Changement (%) | -17,58 | -28,59 | -47,31 | 70,97 | 62,70 | 23,10 | 32,81 | 19,61 | 132,44 | 18,42 | -3,39 | -7,60 | -84,33 | -124,75 | -73,80 | -721,96 | 750,95 | 21,59 | -0,62 | |
| % de flux de trésorerie | 264,80 | 223,87 | -1 735,01 | -71,38 | -75,96 | -186,00 | -1 744,61 | 670,66 | 935,29 | 671,02 | 1 087,75 | 2 391,23 | 1 027,69 | -541,02 | -39 504,35 | 73,50 | -988,16 | -1 485,96 | -658,47 | 1 890,74 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -816 702 | -386 773 | -285 119 | 112 591 | 267 108 | -314 789 | -206 634 | -1 353 235 | -2 023 155 | -5 636 246 | -7 316 760 | -7 219 687 | -5 782 250 | -1 524 456 | -621 386 | -587 188 | -2 212 001 | -4 686 857 | -4 515 600 | -3 886 753 |
| Changement (%) | -52,64 | -26,28 | -139,49 | 137,24 | -217,85 | -34,36 | 554,89 | 49,51 | 178,59 | 29,82 | -1,33 | -19,91 | -73,64 | -59,24 | -5,50 | 276,71 | 111,88 | -3,65 | -13,93 | |
| % de flux de trésorerie | -98,20 | -47,70 | 381,62 | -11,77 | -17,37 | 30,82 | 154,14 | -292,18 | -509,29 | -437,92 | -778,19 | -1 747,18 | -650,83 | 576,59 | -69 351,12 | 465,41 | 3 789,94 | 1 419,08 | 498,27 | -1 239,20 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -573 308 | -583 243 | -968 356 | -1 682 643 | -2 849 476 | -2 620 988 | -2 262 417 | -1 353 835 | -1 309 379 | -1 733 515 | -1 999 579 | -2 245 628 | -2 443 405 | -145 292 | 1 024 039 | 560 821 | 2 138 651 | -23 324 | -1 304 322 | -626 084 |
| Changement (%) | 1,73 | 66,03 | 73,76 | 69,35 | -8,02 | -13,68 | -40,16 | -3,28 | 32,39 | 15,35 | 12,31 | 8,81 | -94,05 | -804,81 | -45,23 | 281,34 | -101,09 | 5 492,19 | -52,00 | |
| % de flux de trésorerie | -68,94 | -71,93 | 1 296,10 | 175,85 | 185,35 | 256,59 | 1 687,62 | -292,31 | -329,61 | -134,69 | -212,67 | -543,45 | -275,02 | 54,95 | 114 290,07 | -444,51 | -3 664,27 | 7,06 | 143,92 | -199,61 |
| Des flux de trésorerie | 831 664 | 810 824 | -74 713 | -956 858 | -1 537 330 | -1 021 467 | -134 060 | 463 158 | 397 250 | 1 287 044 | 940 234 | 413 220 | 888 440 | -264 392 | 896 | -126 165 | -58 365 | -330 275 | -906 253 | 313 650 |
| Changement (%) | -2,51 | -109,21 | 1 180,71 | 60,66 | -33,56 | -86,88 | -445,49 | -14,23 | 223,99 | -26,95 | -56,05 | 115,00 | -129,76 | -100,34 | -14 180,92 | -53,74 | 465,88 | 174,39 | -134,61 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
