Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SMU S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 131 595 | 177 523 | 178 630 | 244 390 | 222 968 | 239 846 | 254 998 | 231 522 | 260 805 | 270 586 | 295 726 | 313 804 | 289 934 | 286 301 | 317 935 | 281 869 | 300 920 | 225 119 | 196 907 | 223 540 |
| Changement (%) | 34,90 | 0,62 | 36,81 | -8,77 | 7,57 | 6,32 | -9,21 | 12,65 | 3,75 | 9,29 | 6,11 | -7,61 | -1,25 | 11,05 | -11,34 | 6,76 | -25,19 | -12,53 | 13,53 | |
| % de flux de trésorerie | 285,97 | 120,84 | 301,81 | 483,10 | 1 438,32 | -285,80 | 228,77 | 995,04 | 1 227,82 | 2 520,01 | -413,16 | -1 118,65 | -1 970,58 | -1 482,40 | 707,01 | 719,68 | 330,18 | 453,21 | -1 878,94 | -351,11 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -39 800 | -40 898 | -36 978 | -40 182 | -45 865 | -47 196 | 2 250 | -3 473 | -10 095 | -11 882 | -64 488 | -59 890 | -80 557 | -90 174 | -91 912 | -114 663 | -106 001 | -109 909 | -115 234 | -72 386 |
| Changement (%) | 2,76 | -9,58 | 8,67 | 14,14 | 2,90 | -104,77 | -254,33 | 190,68 | 17,69 | 442,76 | -7,13 | 34,51 | 11,94 | 1,93 | 24,75 | -7,55 | 3,69 | 4,84 | -37,18 | |
| % de flux de trésorerie | -86,49 | -27,84 | -62,48 | -79,43 | -295,86 | 56,24 | 2,02 | -14,93 | -47,53 | -110,65 | 90,10 | 213,50 | 547,52 | 466,90 | -204,39 | -292,76 | -116,31 | -221,27 | 1 099,59 | 113,70 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -45 777 | 10 281 | -82 466 | -153 620 | -161 601 | -276 572 | -145 782 | -204 781 | -229 469 | -247 967 | -302 814 | -281 966 | -224 091 | -215 440 | -181 054 | -128 040 | -103 782 | -65 539 | -92 153 | -214 820 |
| Changement (%) | -122,46 | -902,14 | 86,28 | 5,20 | 71,14 | -47,29 | 40,47 | 12,06 | 8,06 | 22,12 | -6,88 | -20,53 | -3,86 | -15,96 | -29,28 | -18,95 | -36,85 | 40,61 | 133,11 | |
| % de flux de trésorerie | -99,48 | 7,00 | -139,33 | -303,67 | -1 042,45 | 329,56 | -130,79 | -880,12 | -1 080,29 | -2 309,36 | 423,07 | 1 005,15 | 1 523,06 | 1 115,50 | -402,62 | -326,92 | -113,87 | -131,94 | 879,35 | 337,42 |
| Des flux de trésorerie | 46 018 | 146 906 | 59 187 | 50 588 | 15 502 | -83 922 | 111 466 | 23 268 | 21 241 | 10 738 | -71 576 | -28 052 | -14 713 | -19 313 | 44 969 | 39 166 | 91 138 | 49 672 | -10 480 | -63 666 |
| Changement (%) | 219,24 | -59,71 | -14,53 | -69,36 | -641,36 | -232,82 | -79,13 | -8,71 | -49,45 | -766,60 | -60,81 | -47,55 | 31,27 | -332,84 | -12,90 | 132,70 | -45,50 | -121,10 | 507,52 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
