Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Grupo Security S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -608 239 | -1 136 530 | -1 063 023 | -616 801 | -1 115 937 | -936 111 | -655 770 | -571 472 | -410 992 | -634 949 | -755 277 | -492 394 | -279 136 | 38 137 | 168 930 | 1 554 687 | 616 063 | 520 504 | 592 631 | -124 826 |
| Changement (%) | 86,86 | -6,47 | -41,98 | 80,92 | -16,11 | -29,95 | -12,85 | -28,08 | 54,49 | 18,95 | -34,81 | -43,31 | -113,66 | 342,96 | 820,31 | -60,37 | -15,51 | 13,86 | -121,06 | |
| % de flux de trésorerie | -1 059,39 | 486,78 | 778,12 | -175,78 | -852,13 | -277,49 | -144,27 | 406,14 | -1 799,51 | 159,45 | 181,56 | 1 162,92 | 397,29 | -103,47 | 464,07 | 4 504,94 | -434,95 | 457,83 | -9 805,52 | -38,66 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5 308 | -8 212 | -10 324 | -7 845 | -6 615 | -12 388 | -14 682 | -13 509 | -20 262 | -21 263 | -26 136 | -30 551 | -37 031 | -53 436 | -53 684 | -55 257 | -51 431 | -61 674 | -61 297 | -81 668 |
| Changement (%) | 54,73 | 25,71 | -24,01 | -15,68 | 87,28 | 18,51 | -7,99 | 49,99 | 4,94 | 22,92 | 16,89 | 21,21 | 44,30 | 0,46 | 2,93 | -6,92 | 19,92 | -0,61 | 33,23 | |
| % de flux de trésorerie | -9,24 | 3,52 | 7,56 | -2,24 | -5,05 | -3,67 | -3,23 | 9,60 | -88,72 | 5,34 | 6,28 | 72,15 | 52,71 | 144,99 | -147,48 | -160,11 | 36,31 | -54,25 | 1 014,21 | -25,30 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 634 268 | 930 181 | 984 078 | 963 747 | 1 224 696 | 1 189 433 | 1 086 072 | 358 516 | 418 197 | 294 547 | 377 414 | 532 834 | 275 836 | 17 054 | -114 396 | -1 463 162 | -664 591 | -351 443 | -477 312 | 559 700 |
| Changement (%) | 46,65 | 5,79 | -2,07 | 27,08 | -2,88 | -8,69 | -66,99 | 16,65 | -29,57 | 28,13 | 41,18 | -48,23 | -93,82 | -770,78 | 1 179,04 | -54,58 | -47,12 | 35,81 | -217,26 | |
| % de flux de trésorerie | 1 104,72 | -398,40 | -720,33 | 274,65 | 935,18 | 352,58 | 238,93 | -254,80 | 1 831,06 | -73,97 | -90,72 | -1 258,43 | -392,59 | -46,27 | -314,26 | -4 239,74 | 469,21 | -309,13 | 7 897,48 | 173,36 |
| Des flux de trésorerie | 57 414 | -233 477 | -136 614 | 350 902 | 130 959 | 337 354 | 454 559 | -140 706 | 22 839 | -398 224 | -416 004 | -42 341 | -70 260 | -36 856 | 36 402 | 34 511 | -141 639 | 113 689 | -6 044 | 322 856 |
| Changement (%) | -506,65 | -41,49 | -356,86 | -62,68 | 157,60 | 34,74 | -130,95 | -116,23 | -1 843,61 | 4,46 | -89,82 | 65,94 | -47,54 | -198,77 | -5,20 | -510,42 | -180,27 | -105,32 | -5 441,90 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
