Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 97 804 | 97 321 | 108 244 | 98 434 | 88 460 | 97 896 | 101 208 | 114 987 | 143 607 | 198 598 | 198 048 | 185 989 | 188 579 | 131 565 | 150 | 160 | 136 153 | 158 853 | 150 | 166 |
| Changement (%) | -0,49 | 11,22 | -9,06 | -10,13 | 10,67 | 3,38 | 13,61 | 24,89 | 38,29 | -0,28 | -6,09 | 1,39 | -30,23 | -99,89 | 7,09 | 84 825,71 | 16,67 | -99,91 | 10,48 | |
| % de flux de trésorerie | -133 161,12 | 648 414,42 | 616 422,55 | 128 058,95 | 145 877,67 | 269 954,94 | 194 652,27 | 1 664 063,68 | 285 558,56 | 392 758,83 | 568 043,88 | 1 026 032,44 | -867 706,25 | 311 027,42 | 400 551,96 | -312 313,72 | -202 340,50 | -130 706,47 | -114 216,89 | -349 734,68 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -13 206 | -13 923 | -21 622 | -11 310 | -1 298 | -2 671 | -4 104 | -10 014 | -38 590 | -74 087 | -40 650 | 552 | -2 307 | 59 382 | 17 | -4 | 11 649 | -4 809 | 12 | 5 |
| Changement (%) | 5,43 | 55,29 | -47,69 | -88,53 | 105,89 | 53,64 | 143,97 | 285,38 | 91,98 | -45,13 | -101,36 | -517,71 | -2 673,71 | -99,97 | -121,13 | -326 404,05 | -141,28 | -100,25 | -58,42 | |
| % de flux de trésorerie | 17 979,48 | -92 765,54 | -123 129,27 | -14 713,74 | -2 139,70 | -7 366,71 | -7 894,04 | -144 915,77 | -76 735,85 | -146 518,82 | -116 591,74 | 3 047,12 | 10 616,27 | 140 381,82 | 45 200,32 | 6 954,81 | -17 312,53 | 3 956,64 | -9 274,21 | -10 687,38 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -84 672 | -83 382 | -86 605 | -87 047 | -87 102 | -95 189 | -97 051 | -104 966 | -104 967 | -124 779 | -157 746 | -186 912 | -186 909 | -191 136 | -167 | -157 | -147 656 | -153 990 | -162 | -171 |
| Changement (%) | -1,52 | 3,86 | 0,51 | 0,06 | 9,28 | 1,96 | 8,16 | 0,00 | 18,87 | 26,42 | 18,49 | -0,00 | 2,26 | -99,91 | -6,05 | 94 065,89 | 4,29 | -99,89 | 5,65 | |
| % de flux de trésorerie | 115 281,64 | -555 548,80 | -493 193,22 | -113 245,21 | -143 637,98 | -262 488,23 | -186 658,29 | -1 519 047,76 | -208 722,81 | -246 769,50 | -452 448,87 | -1 031 122,08 | 860 024,85 | -451 858,87 | -446 530,13 | 305 463,74 | 219 434,97 | 126 705,37 | 122 887,07 | 359 856,08 |
| Des flux de trésorerie | -73 | 15 | 18 | 77 | 61 | 36 | 52 | 7 | 50 | 51 | 35 | 18 | -22 | 42 | 0 | -0 | -67 | -122 | -0 | -0 |
| Changement (%) | -120,43 | 17,00 | 337,73 | -21,11 | -40,20 | 43,38 | -86,71 | 627,79 | 0,55 | -31,05 | -48,01 | -219,89 | -294,63 | -99,91 | -237,34 | 130 983,32 | 80,61 | -99,89 | -63,92 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
