Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Grupo Nutresa S. A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 248 267 | 1 185 588 | 1 177 710 | 1 198 900 | 1 108 877 | 1 084 457 | 967 031 | 798 817 | 608 343 | 532 485 | 830 056 | 1 050 955 | 1 555 364 | 2 107 795 | 2 095 694 | 2 053 632 | 2 014 526 | 1 764 589 | 1 696 865 | 2 112 528 |
| Changement (%) | -5,02 | -0,66 | 1,80 | -7,51 | -2,20 | -10,83 | -17,39 | -23,84 | -12,47 | 55,88 | 26,61 | 48,00 | 35,52 | -0,57 | -2,01 | -1,90 | -12,41 | -3,84 | 24,50 | |
| % de flux de trésorerie | 238,07 | 272,16 | 592,33 | 860,09 | -739,36 | -1 530,47 | -342,15 | -264,76 | -519,05 | 269,56 | 146,83 | 358,02 | 525,76 | 26 940,12 | -722,19 | -2 849,46 | -6 887,27 | 2 924,99 | 473,14 | 4 377,57 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -240 144 | -207 657 | -203 451 | -245 351 | -408 409 | -433 562 | -471 794 | -500 850 | -392 491 | -485 862 | -440 067 | -365 222 | -417 206 | -362 848 | -435 232 | -505 267 | -517 157 | -544 931 | -8 866 429 | -9 608 029 |
| Changement (%) | -13,53 | -2,03 | 20,59 | 66,46 | 6,16 | 8,82 | 6,16 | -21,64 | 23,79 | -9,43 | -17,01 | 14,23 | -13,03 | 19,95 | 16,09 | 2,35 | 5,37 | 1 527,07 | 8,36 | |
| % de flux de trésorerie | -45,80 | -47,67 | -102,33 | -176,02 | 272,31 | 611,87 | 166,93 | 166,00 | 334,88 | -245,96 | -77,84 | -124,42 | -141,03 | -4 637,63 | 149,98 | 701,07 | 1 768,06 | -903,28 | -2 472,26 | -19 909,71 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -507 645 | -534 244 | -754 475 | -827 547 | -834 491 | -771 526 | -766 631 | -603 152 | -420 936 | -28 565 | -10 155 | -478 689 | -818 814 | -1 555 906 | -1 776 411 | -1 589 167 | -1 537 383 | -1 268 824 | 7 471 459 | 7 596 569 |
| Changement (%) | 5,24 | 41,22 | 9,69 | 0,84 | -7,55 | -0,63 | -21,32 | -30,21 | -93,21 | -64,45 | 4 613,83 | 71,05 | 90,02 | 14,17 | -10,54 | -3,26 | -17,47 | -688,85 | 1,67 | |
| % de flux de trésorerie | -96,82 | -122,64 | -379,47 | -593,68 | 556,41 | 1 088,83 | 271,24 | 199,91 | 359,15 | -14,46 | -1,80 | -163,07 | -276,79 | -19 886,32 | 612,16 | 2 205,00 | 5 256,01 | -2 103,21 | 2 083,29 | 15 741,57 |
| Des flux de trésorerie | 524 329 | 435 617 | 198 825 | 139 392 | -149 978 | -70 858 | -282 636 | -301 710 | -117 204 | 197 541 | 565 328 | 293 544 | 295 829 | 7 824 | -290 187 | -72 071 | -29 250 | 60 328 | 358 637 | 48 258 |
| Changement (%) | -16,92 | -54,36 | -29,89 | -207,59 | -52,75 | 298,88 | 6,75 | -61,15 | -268,54 | 186,18 | -48,08 | 0,78 | -97,36 | -3 808,93 | -75,16 | -59,42 | -306,25 | 494,48 | -86,54 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
