Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Naturgy Chile Gas Natural S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 190 896 | 199 034 | 212 339 | 166 360 | 134 760 | 135 867 | 97 343 | 143 036 | 183 585 | 212 011 | 253 048 | 227 442 | 283 360 | 276 481 | 251 508 | 262 422 | 248 014 | 298 167 | 274 982 | 300 530 |
| Changement (%) | 4,26 | 6,68 | -21,65 | -18,99 | 0,82 | -28,35 | 46,94 | 28,35 | 15,48 | 19,36 | -10,12 | 24,59 | -2,43 | -9,03 | 4,34 | -5,49 | 20,22 | -7,78 | 9,29 | |
| % de flux de trésorerie | 172,35 | 283,11 | 1 455,87 | -201,78 | -187,70 | -779,52 | -177,43 | 1 535,54 | 224,21 | 254,72 | 199,79 | 241,59 | 287,42 | 634,78 | 775,77 | 804,40 | 1 806,37 | -6 540,73 | -712,48 | 412,05 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -46 163 | -33 075 | -28 530 | -25 805 | -29 583 | -37 693 | -38 563 | -41 149 | -41 186 | -41 660 | -42 998 | -46 170 | -42 869 | -58 281 | -60 684 | -61 719 | -69 303 | -61 743 | -59 986 | -55 110 |
| Changement (%) | -28,35 | -13,74 | -9,55 | 14,64 | 27,42 | 2,31 | 6,71 | 0,09 | 1,15 | 3,21 | 7,38 | -7,15 | 35,95 | 4,12 | 1,71 | 12,29 | -10,91 | -2,85 | -8,13 | |
| % de flux de trésorerie | -41,68 | -47,05 | -195,61 | 31,30 | 41,20 | 216,26 | 70,29 | -441,75 | -50,30 | -50,05 | -33,95 | -49,04 | -43,48 | -133,81 | -187,18 | -189,19 | -504,76 | 1 354,43 | 155,42 | -75,56 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -32 815 | -87 780 | -156 658 | -213 521 | -167 375 | -115 699 | -110 428 | -92 686 | -69 096 | -80 518 | -75 206 | -72 799 | -126 861 | -156 899 | -151 672 | -158 013 | -149 743 | -243 892 | -245 800 | -176 216 |
| Changement (%) | 167,50 | 78,47 | 36,30 | -21,61 | -30,87 | -4,56 | -16,07 | -25,45 | 16,53 | -6,60 | -3,20 | 74,26 | 23,68 | -3,33 | 4,18 | -5,23 | 62,87 | 0,78 | -28,31 | |
| % de flux de trésorerie | -29,63 | -124,86 | -1 074,10 | 258,99 | 233,13 | 663,81 | 201,28 | -995,02 | -84,38 | -96,74 | -59,38 | -77,33 | -128,68 | -360,23 | -467,83 | -484,36 | -1 090,62 | 5 350,13 | 636,87 | -241,61 |
| Des flux de trésorerie | 110 762 | 70 302 | 14 585 | -82 445 | -71 795 | -17 430 | -54 862 | 9 315 | 81 882 | 83 233 | 126 659 | 94 144 | 98 588 | 43 555 | 32 420 | 32 623 | 13 730 | -4 559 | -38 595 | 72 935 |
| Changement (%) | -36,53 | -79,25 | -665,27 | -12,92 | -75,72 | 214,76 | -116,98 | 779,04 | 1,65 | 52,17 | -25,67 | 4,72 | -55,82 | -25,56 | 0,63 | -57,91 | -133,20 | 746,64 | -288,97 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
