Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Banco Itaú Chile montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -692 608 | 295 920 | 9 315 | -91 042 | -313 866 | -1 232 320 | -302 062 | -1 131 371 | -1 963 857 | -408 848 | -1 847 269 | -31 322 | 1 410 467 | -521 831 | 1 036 238 | 2 160 537 | 2 043 182 | 3 397 188 | 2 178 563 | -756 850 |
| Changement (%) | -142,73 | -96,85 | -1 077,37 | 244,75 | 292,63 | -75,49 | 274,55 | 73,58 | -79,18 | 351,82 | -98,30 | -4 603,12 | -137,00 | -298,58 | 108,50 | -5,43 | 66,27 | -35,87 | -134,74 | |
| % de flux de trésorerie | -22,81 | 9,68 | 0,72 | 66,29 | 98,65 | -141,98 | -22,66 | -302,44 | -398,16 | 201,52 | 141,17 | 12,93 | 210,57 | 53,36 | 163,45 | -431,83 | -173,07 | 698,97 | -417,09 | 51,37 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -330 796 | -66 306 | -60 063 | -47 276 | -55 936 | -46 178 | -377 125 | -411 473 | -406 304 | -401 612 | -70 399 | -48 995 | -49 423 | -56 561 | -58 575 | -51 077 | -50 752 | -54 129 | -60 357 | -65 009 |
| Changement (%) | -79,96 | -9,42 | -21,29 | 18,32 | -17,44 | 716,68 | 9,11 | -1,26 | -1,15 | -82,47 | -30,40 | 0,87 | 14,44 | 3,56 | -12,80 | -0,64 | 6,65 | 11,51 | 7,71 | |
| % de flux de trésorerie | -10,89 | -2,17 | -4,65 | 34,42 | 17,58 | -5,32 | -28,29 | -110,00 | -82,37 | 197,95 | 5,38 | 20,23 | -7,38 | 5,78 | -9,24 | 10,21 | 4,30 | -11,14 | 11,56 | 4,41 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3 920 337 | 2 706 570 | 1 310 967 | -144 044 | -288 064 | 1 856 775 | 1 898 099 | 1 407 564 | 2 093 958 | 134 218 | 111 274 | -244 315 | -494 502 | -481 295 | -743 386 | -2 876 484 | -3 185 084 | -3 055 545 | -2 817 409 | -646 778 |
| Changement (%) | -30,96 | -51,56 | -110,99 | 99,98 | -744,57 | 2,23 | -25,84 | 48,76 | -93,59 | -17,09 | -319,56 | 102,40 | -2,67 | 54,46 | 286,94 | 10,73 | -4,07 | -7,79 | -77,04 | |
| % de flux de trésorerie | 129,12 | 88,50 | 101,40 | 104,88 | 90,54 | 213,92 | 142,37 | 376,28 | 424,53 | -66,16 | -8,50 | 100,89 | -73,82 | 49,21 | -117,25 | 574,93 | 269,80 | -628,68 | 539,40 | 43,90 |
| Des flux de trésorerie | 3 036 276 | 3 058 317 | 1 292 930 | -137 341 | -318 156 | 867 964 | 1 333 234 | 374 076 | 493 239 | -202 882 | -1 308 576 | -242 166 | 669 839 | -977 980 | 633 997 | -500 319 | -1 180 521 | 486 029 | -522 325 | -1 473 410 |
| Changement (%) | 0,73 | -57,72 | -110,62 | 131,65 | -372,81 | 53,60 | -71,94 | 31,86 | -141,13 | 544,99 | -81,49 | -376,60 | -246,00 | -164,83 | -178,92 | 135,95 | -141,17 | -207,47 | 182,09 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
