Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Inversiones La Construcción S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -700 802 | -422 399 | -325 706 | -993 287 | -138 158 | 151 874 | -183 388 | -112 284 | -155 376 | -240 498 | 348 411 | 299 084 | 333 612 | 302 666 | -210 885 | -76 404 | -306 378 | -308 826 | -88 771 | -10 969 |
| Changement (%) | -39,73 | -22,89 | 204,96 | -86,09 | -209,93 | -220,75 | -38,77 | 38,38 | 54,78 | -244,87 | -14,16 | 11,54 | -9,28 | -169,68 | -63,77 | 301,00 | 0,80 | -71,26 | -87,64 | |
| % de flux de trésorerie | 253,39 | -458,69 | -113,15 | 250,96 | -44,05 | 39,30 | -100,93 | -73,67 | 105,15 | 83,35 | -3 155,50 | -193,43 | 337,02 | -325,66 | 44,40 | 108,28 | 64,82 | 158,04 | 138,99 | 34,39 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 44 538 | 81 414 | 227 906 | 234 167 | 5 747 | -41 557 | -125 279 | -152 836 | -132 135 | -115 171 | -79 629 | -216 307 | 115 159 | -56 496 | -69 078 | 76 424 | -69 859 | 107 326 | 16 653 | 83 773 |
| Changement (%) | 82,80 | 179,93 | 2,75 | -97,55 | -823,09 | 201,46 | 22,00 | -13,54 | -12,84 | -30,86 | 171,64 | -153,24 | -149,06 | 22,27 | -210,63 | -191,41 | -253,63 | -84,48 | 403,05 | |
| % de flux de trésorerie | -16,10 | 88,41 | 79,17 | -59,16 | 1,83 | -10,75 | -68,95 | -100,28 | 89,42 | 39,92 | 721,19 | 139,90 | 116,34 | 60,79 | 14,54 | -108,31 | 14,78 | -54,92 | -26,07 | -262,64 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 289 498 | 188 929 | 106 598 | 150 715 | 278 715 | 269 039 | 567 835 | 365 021 | 138 338 | 60 531 | -485 842 | -266 451 | -205 397 | -233 604 | 12 186 | 95 840 | -156 545 | -25 054 | -5 119 | -124 315 |
| Changement (%) | -34,74 | -43,58 | 41,39 | 84,93 | -3,47 | 111,06 | -35,72 | -62,10 | -56,24 | -902,63 | -45,16 | -22,91 | 13,73 | -105,22 | 686,46 | -263,34 | -84,00 | -79,57 | 2 328,49 | |
| % de flux de trésorerie | -104,67 | 205,16 | 37,03 | -38,08 | 88,86 | 69,61 | 312,52 | 239,50 | -93,62 | -20,98 | 4 400,20 | 172,33 | -207,50 | 251,35 | -2,57 | -135,82 | 33,12 | 12,82 | 8,01 | 389,74 |
| Des flux de trésorerie | -276 573 | 92 088 | 287 858 | -395 788 | 313 673 | 386 484 | 181 698 | 152 411 | -147 768 | -288 537 | -11 041 | -154 620 | 98 988 | -92 939 | -474 968 | -70 561 | -472 633 | -195 405 | -63 871 | -31 897 |
| Changement (%) | -133,30 | 212,59 | -237,49 | -179,25 | 23,21 | -52,99 | -16,12 | -196,95 | 95,26 | -96,17 | 1 300,37 | -164,02 | -193,89 | 411,05 | -85,14 | 569,82 | -58,66 | -67,31 | -50,06 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
