Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 200 996 | 183 719 | 181 939 | 170 339 | 210 762 | 229 946 | 240 489 | 245 418 | 215 595 | 241 057 | 246 741 | 242 515 | 245 052 | 232 720 | 233 775 | 257 626 | 269 552 | 280 300 | 289 870 | 87 982 |
| Changement (%) | -8,60 | -0,97 | -6,38 | 23,73 | 9,10 | 4,59 | 2,05 | -12,15 | 11,81 | 2,36 | -1,71 | 1,05 | -5,03 | 0,45 | 10,20 | 4,63 | 3,99 | 3,41 | -69,65 | |
| % de flux de trésorerie | 130,81 | 175,12 | 350,00 | -544,84 | 8 186,07 | -1 715,25 | -598,34 | 2 329,94 | -1 021,35 | 1 507,83 | 482,41 | 1 420,72 | -1 465,04 | -333,65 | -235,51 | -462,17 | -378,22 | -34 839,95 | 327,97 | 112,63 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -108 918 | -78 372 | -83 236 | -79 363 | -83 489 | -157 671 | -157 910 | -156 750 | -154 854 | -165 901 | -159 228 | -152 920 | -157 056 | -150 002 | -177 744 | -181 176 | -189 463 | -176 342 | -160 292 | -164 345 |
| Changement (%) | -28,05 | 6,21 | -4,65 | 5,20 | 88,85 | 0,15 | -0,73 | -1,21 | 7,13 | -4,02 | -3,96 | 2,70 | -4,49 | 18,49 | 1,93 | 4,57 | -6,93 | -9,10 | 2,53 | |
| % de flux de trésorerie | -70,88 | -74,71 | -160,12 | 253,85 | -3 242,73 | 1 176,13 | 392,88 | -1 488,14 | 733,60 | -1 037,72 | -311,31 | -895,85 | 938,96 | 215,06 | 179,06 | 325,02 | 265,84 | 21 918,50 | -181,36 | -210,39 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 61 578 | -439 | -46 720 | -122 240 | -124 698 | -85 681 | -122 773 | -78 135 | -81 850 | -59 170 | -36 365 | -72 525 | -104 722 | -152 468 | -155 293 | -132 192 | -151 359 | -104 762 | -41 194 | -81 110 |
| Changement (%) | -100,71 | 10 530,99 | 161,64 | 2,01 | -31,29 | 43,29 | -36,36 | 4,75 | -27,71 | -38,54 | 99,44 | 44,39 | 45,59 | 1,85 | -14,88 | 14,50 | -30,79 | -60,68 | 96,90 | |
| % de flux de trésorerie | 40,08 | -0,42 | -89,88 | 390,99 | -4 843,34 | 639,12 | 305,46 | -741,80 | 387,75 | -370,11 | -71,10 | -424,87 | 626,08 | 218,59 | 156,45 | 237,15 | 212,38 | 13 021,46 | -46,61 | -103,84 |
| Des flux de trésorerie | 153 656 | 104 908 | 51 982 | -31 264 | 2 575 | -13 406 | -40 193 | 10 533 | -21 109 | 15 987 | 51 148 | 17 070 | -16 727 | -69 750 | -99 263 | -55 743 | -71 269 | -805 | 88 384 | 78 115 |
| Changement (%) | -31,73 | -50,45 | -160,14 | -108,24 | -620,69 | 199,81 | -126,21 | -300,40 | -175,74 | 219,93 | -66,63 | -197,99 | 317,00 | 42,31 | -43,84 | 27,85 | -98,87 | -11 085,74 | -11,62 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
