Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 612 535 | 560 556 | 674 154 | 827 716 | 700 537 | 571 841 | 591 030 | 375 339 | 316 606 | 590 698 | 589 220 | 731 198 | 956 258 | 880 254 | 853 421 | 849 878 | 699 960 | 726 831 | 798 004 | 808 650 |
| Changement (%) | -8,49 | 20,27 | 22,78 | -15,37 | -18,37 | 3,36 | -36,49 | -15,65 | 86,57 | -0,25 | 24,10 | 30,78 | -7,95 | -3,05 | -0,42 | -17,64 | 3,84 | 9,79 | 1,33 | |
| % de flux de trésorerie | 228,10 | -228,86 | -270,41 | -353,88 | -374,22 | -609,14 | 975,86 | 356,97 | 200,44 | 757,91 | -5 836,74 | -579,91 | -1 429,18 | 255,65 | 465,18 | 49 158,26 | 5 609,76 | -161,18 | -765,54 | 436,35 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -111 886 | -520 923 | -683 952 | -808 883 | -601 158 | -210 656 | -88 213 | 433 928 | 506 860 | 161 316 | 119 413 | -415 230 | -544 732 | -107 438 | -234 448 | -309 554 | -151 456 | -590 552 | -341 110 | -178 863 |
| Changement (%) | 365,58 | 31,30 | 18,27 | -25,68 | -64,96 | -58,12 | -591,91 | 16,81 | -68,17 | -25,98 | -447,73 | 31,19 | -80,28 | 118,22 | 32,04 | -51,07 | 289,92 | -42,24 | -47,56 | |
| % de flux de trésorerie | -41,66 | 212,68 | 274,34 | 345,83 | 321,14 | 224,40 | -145,65 | 412,69 | 320,89 | 206,98 | -1 182,89 | 329,32 | 814,13 | -31,20 | -127,79 | -17 905,07 | -1 213,82 | 130,96 | 327,23 | -96,51 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -226 309 | -274 021 | -228 956 | -245 264 | -285 259 | -459 875 | -445 804 | -708 043 | -665 578 | -670 268 | -714 812 | -437 285 | -475 502 | -429 120 | -438 003 | -538 768 | -534 375 | -589 541 | -561 972 | -447 640 |
| Changement (%) | 21,08 | -16,45 | 7,12 | 16,31 | 61,21 | -3,06 | 58,82 | -6,00 | 0,70 | 6,65 | -38,83 | 8,74 | -9,75 | 2,07 | 23,01 | -0,82 | 10,32 | -4,68 | -20,34 | |
| % de flux de trésorerie | -84,27 | 111,88 | 91,84 | 104,86 | 152,38 | 489,87 | -736,08 | -673,39 | -421,38 | -860,00 | 7 080,84 | 346,81 | 710,67 | -124,63 | -238,75 | -31 163,14 | -4 282,69 | 130,73 | 539,11 | -241,55 |
| Des flux de trésorerie | 268 543 | -244 930 | -249 305 | -233 896 | -187 198 | -93 876 | 60 565 | 105 146 | 157 953 | 77 938 | -10 095 | -126 088 | -66 909 | 344 320 | 183 460 | 1 729 | 12 478 | -450 944 | -104 241 | 185 323 |
| Changement (%) | -191,21 | 1,79 | -6,18 | -19,97 | -49,85 | -164,52 | 73,61 | 50,22 | -50,66 | -112,95 | 1 149,01 | -46,93 | -614,61 | -46,72 | -99,06 | 621,72 | -3 714,04 | -76,88 | -277,78 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
