Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Enel Generación Chile S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 446 124 | 361 758 | 446 639 | 451 562 | 343 460 | 242 935 | 113 672 | -13 522 | -149 423 | 432 028 | 616 028 | 646 180 | 971 280 | 646 799 | 602 | 690 | 657 930 | 1 174 155 | 1 080 | 1 423 |
| Changement (%) | -18,91 | 23,46 | 1,10 | -23,94 | -29,27 | -53,21 | -111,90 | 1 005,02 | -389,13 | 42,59 | 4,89 | 50,31 | -33,41 | -99,91 | 14,51 | 95 289,43 | 78,46 | -99,91 | 31,76 | |
| % de flux de trésorerie | -11 787,09 | -4 097,68 | -10 550,86 | -18 340,94 | 27 911,00 | -28 197,67 | 1 294,92 | -129,67 | -931,86 | 3 812,50 | -4 734,71 | 617 745,09 | 2 354,74 | 327,30 | 385,75 | -2 178,73 | -1 247,63 | 2 194,12 | 1 081,91 | 1 024,79 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -78 212 | -33 358 | -128 706 | -127 678 | -93 719 | -122 462 | 22 516 | -147 825 | -173 970 | -291 632 | -482 060 | -211 570 | -332 909 | -156 186 | -109 | -82 | 61 919 | -328 375 | -171 | -460 |
| Changement (%) | -57,35 | 285,84 | -0,80 | -26,60 | 30,67 | -118,39 | -756,52 | 17,69 | 67,63 | 65,30 | -56,11 | 57,35 | -53,08 | -99,93 | -24,52 | -75 313,37 | -630,33 | -99,95 | 168,31 | |
| % de flux de trésorerie | 2 066,44 | 377,85 | 3 040,40 | 5 185,85 | -7 616,00 | 14 214,29 | 256,50 | -1 417,61 | -1 084,95 | -2 573,56 | 3 705,05 | -202 260,36 | -807,09 | -79,03 | -69,85 | 260,05 | -117,42 | -613,63 | -171,63 | -331,03 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -373 664 | -337 007 | -316 976 | -319 577 | -247 075 | -123 767 | -133 944 | 163 608 | 342 763 | -130 100 | -149 673 | -440 604 | -608 631 | -297 679 | -318 | -626 | -775 303 | -793 703 | -845 | -820 |
| Changement (%) | -9,81 | -5,94 | 0,82 | -22,69 | -49,91 | 8,22 | -222,15 | 109,50 | -137,96 | 15,04 | 194,38 | 38,14 | -51,09 | -99,89 | 96,67 | 123 712,95 | 2,37 | -99,89 | -3,00 | |
| % de flux de trésorerie | 9 872,63 | 3 817,32 | 7 487,85 | 12 980,12 | -20 078,36 | 14 365,79 | -1 525,85 | 1 568,96 | 2 137,61 | -1 148,09 | 1 150,37 | -421 215,07 | -1 475,54 | -150,63 | -203,92 | 1 978,01 | 1 470,21 | -1 483,17 | -846,90 | -590,54 |
| Des flux de trésorerie | -3 785 | -8 828 | -4 233 | -2 462 | 1 231 | -862 | 8 778 | 10 428 | 16 035 | 11 332 | -13 011 | 105 | 41 248 | 197 618 | 156 | -32 | -52 734 | 53 514 | 100 | 139 |
| Changement (%) | 133,26 | -52,05 | -41,84 | -149,98 | -170,01 | -1 118,91 | 18,79 | 53,77 | -29,33 | -214,82 | -100,80 | 39 332,77 | 379,10 | -99,92 | -120,27 | 166 477,65 | -201,48 | -99,81 | 39,11 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
