Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Enel Chile S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 745 025 | 755 866 | 895 857 | 887 215 | 645 144 | 412 893 | 175 234 | 62 480 | -25 519 | 744 779 | 976 809 | 699 658 | 1 079 676 | 705 662 | 665 | 1 102 | 1 080 264 | 1 530 906 | 1 581 | 1 906 |
| Changement (%) | 1,46 | 18,52 | -0,96 | -27,28 | -36,00 | -57,56 | -64,34 | -140,84 | -3 018,48 | 31,15 | -28,37 | 54,31 | -34,64 | -99,91 | 65,79 | 97 903,49 | 41,72 | -99,90 | 20,58 | |
| % de flux de trésorerie | 332,65 | 784,49 | -232,18 | -4 043,91 | -684,19 | -1 871,61 | 1 341,11 | -124,26 | 35,37 | 131,76 | 311,62 | 487,58 | 1 847,04 | -226,23 | -282,26 | -573,48 | 591,59 | -851,01 | 4 706,85 | 2 416,01 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -483 155 | -554 651 | -709 204 | -740 499 | -743 560 | -736 555 | -692 423 | -779 805 | -854 572 | 455 571 | 482 699 | 556 263 | 664 607 | -86 238 | -124 | -138 | -124 912 | -696 099 | -603 | -427 |
| Changement (%) | 14,80 | 27,86 | 4,41 | 0,41 | -0,94 | -5,99 | 12,62 | 9,59 | -153,31 | 5,95 | 15,24 | 19,48 | -112,98 | -99,86 | 10,91 | 90 595,24 | 457,27 | -99,91 | -29,08 | |
| % de flux de trésorerie | -215,73 | -575,65 | 183,80 | 3 375,18 | 788,57 | 3 338,74 | -5 299,31 | 1 550,83 | 1 184,37 | 80,60 | 153,99 | 387,65 | 1 136,97 | 27,65 | 52,72 | 71,66 | -68,41 | 386,95 | -1 794,47 | -541,78 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -42 177 | -127 669 | -584 370 | -176 169 | -15 925 | 293 232 | 522 897 | 647 288 | 803 003 | -628 656 | -1 138 814 | -1 105 666 | -1 684 548 | -934 236 | -731 | -1 128 | -777 178 | -1 033 193 | -1 043 | -1 443 |
| Changement (%) | 202,70 | 357,72 | -69,85 | -90,96 | -1 941,38 | 78,32 | 23,79 | 24,06 | -178,29 | 81,15 | -2,91 | 52,36 | -44,54 | -99,92 | 54,40 | 68 773,34 | 32,94 | -99,90 | 38,25 | |
| % de flux de trésorerie | -18,83 | -132,50 | 151,45 | 802,98 | 16,89 | -1 329,19 | 4 001,88 | -1 287,28 | -1 112,90 | -111,22 | -363,30 | -770,53 | -2 881,82 | 299,51 | 310,27 | 587,08 | -425,61 | 574,34 | -3 107,31 | -1 828,66 |
| Des flux de trésorerie | 223 967 | 96 352 | -385 853 | -21 940 | -94 292 | -22 061 | 13 066 | -50 283 | -72 154 | 565 239 | 313 464 | 143 495 | 58 454 | -311 922 | -236 | -192 | 182 605 | -179 892 | 34 | 79 |
| Changement (%) | -56,98 | -500,46 | -94,31 | 329,78 | -76,60 | -159,23 | -484,83 | 43,49 | -883,38 | -44,54 | -54,22 | -59,26 | -633,62 | -99,92 | -18,40 | -95 104,39 | -198,51 | -100,02 | 134,91 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
