Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Coca-Cola Embonor S.A. - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 120 990 | 117 111 | 126 140 | 139 608 | 130 987 | 140 702 | 143 647 | 100 341 | 112 564 | 104 019 | 105 204 | 117 126 | 109 718 | 122 783 | 127 865 | 122 866 | 114 509 | 120 160 | 107 559 | 108 698 |
| Changement (%) | -3,21 | 7,71 | 10,68 | -6,18 | 7,42 | 2,09 | -30,15 | 12,18 | -7,59 | 1,14 | 11,33 | -6,32 | 11,91 | 4,14 | -3,91 | -6,80 | 4,93 | -10,49 | 1,06 | |
| % de flux de trésorerie | 251,80 | -1 916,76 | 734,91 | -1 611,92 | -658,42 | 37 580,76 | 490,06 | 835,87 | 1 216,79 | 399,89 | -384,87 | -510,66 | -403,81 | -3 120,72 | 292,46 | 130,34 | 657,94 | 1 359,45 | 377,93 | -256,91 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -60 340 | -124 027 | -113 386 | -102 825 | -104 931 | -37 561 | -8 203 | -14 363 | -14 921 | -23 756 | -68 203 | -173 431 | -170 813 | -167 992 | -149 751 | 23 539 | 8 522 | 6 936 | 33 086 | -41 723 |
| Changement (%) | 105,55 | -8,58 | -9,31 | 2,05 | -64,20 | -78,16 | 75,09 | 3,89 | 59,21 | 187,10 | 154,29 | -1,51 | -1,65 | -10,86 | -115,72 | -63,80 | -18,60 | 377,00 | -226,11 | |
| % de flux de trésorerie | -125,57 | 2 029,95 | -660,60 | 1 187,22 | 527,45 | -10 032,39 | -27,99 | -119,65 | -161,29 | -91,33 | 249,51 | 756,14 | 628,66 | 4 269,75 | -342,51 | 24,97 | 48,96 | 78,47 | 116,25 | 98,61 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -18 096 | 4 085 | 14 004 | -36 464 | -42 235 | -106 969 | -104 954 | -80 838 | -93 093 | -55 517 | -62 324 | 38 704 | 33 933 | 36 579 | 44 777 | -69 678 | -115 353 | -130 313 | -117 254 | -107 570 |
| Changement (%) | -122,57 | 242,80 | -360,39 | 15,83 | 153,27 | -1,88 | -22,98 | 15,16 | -40,36 | 12,26 | -162,10 | -12,33 | 7,80 | 22,41 | -255,61 | 65,55 | 12,97 | -10,02 | -8,26 | |
| % de flux de trésorerie | -37,66 | -66,86 | 81,59 | 421,02 | 212,30 | -28 570,93 | -358,06 | -673,40 | -1 006,31 | -213,43 | 228,00 | -168,74 | -124,89 | -929,70 | 102,42 | -73,92 | -662,79 | -1 474,32 | -412,00 | 254,24 |
| Des flux de trésorerie | 48 051 | -6 110 | 17 164 | -8 661 | -19 894 | 374 | 29 312 | 12 004 | 9 251 | 26 012 | -27 335 | -22 936 | -27 171 | -3 934 | 43 721 | 94 263 | 17 404 | 8 839 | 28 460 | -42 310 |
| Changement (%) | -112,72 | -380,93 | -150,46 | 129,70 | -101,88 | 7 729,10 | -59,05 | -22,94 | 181,18 | -205,09 | -16,09 | 18,46 | -85,52 | -1 211,24 | 115,60 | -81,54 | -49,21 | 221,99 | -248,67 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
