Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Banco Davivienda S.A. - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -10 932 210 | -7 356 456 | 2 535 354 | -1 062 937 | 166 398 | -10 848 970 | -8 775 148 | -14 644 130 | -21 302 480 | -13 477 420 | -13 198 430 | -2 126 248 | 3 869 542 | 2 047 731 | 26 818 | -3 533 347 | -5 621 532 | -8 065 627 | -7 128 985 | -7 279 262 |
| Changement (%) | -32,71 | -134,46 | -141,92 | -115,65 | -6 619,89 | -19,12 | 66,88 | 45,47 | -36,73 | -2,07 | -83,89 | -281,99 | -47,08 | -98,69 | -13 275,28 | 59,10 | 43,48 | -11,61 | 2,11 | |
| % de flux de trésorerie | -818,37 | -494,49 | -97,28 | 44,31 | 9,75 | -309,50 | -156,89 | -545,55 | -2 320,83 | -1 640,60 | -747,94 | -88,69 | 102,57 | 123,60 | -0,96 | -68 862,74 | 175,51 | -56 680,44 | -214,95 | 3 089,25 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 912 645 | -2 700 695 | -2 014 691 | -1 091 888 | -1 600 500 | 102 651 | -1 202 804 | -1 404 768 | -565 475 | -1 584 934 | -2 588 342 | -1 653 350 | -1 774 756 | -495 115 | 748 475 | 101 822 | -1 109 593 | -529 138 | -1 483 228 | -1 386 469 |
| Changement (%) | 41,20 | -25,40 | -45,80 | 46,58 | -106,41 | -1 271,74 | 16,79 | -59,75 | 180,28 | 63,31 | -36,12 | 7,34 | -72,10 | -251,17 | -86,40 | -1 189,74 | -52,31 | 180,31 | -6,52 | |
| % de flux de trésorerie | -143,18 | -181,54 | 77,30 | 45,51 | -93,79 | 2,93 | -21,50 | -52,33 | -61,61 | -192,93 | -146,68 | -68,96 | -47,04 | -29,88 | -26,70 | 1 984,45 | 34,64 | -3 718,47 | -44,72 | 588,40 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 14 176 440 | 11 608 820 | -2 960 102 | -374 032 | 3 068 218 | 13 836 120 | 15 281 700 | 18 112 710 | 22 016 650 | 15 018 270 | 16 874 040 | 6 207 417 | 2 025 041 | 974 742 | -3 009 918 | 3 326 358 | 3 192 885 | 7 847 204 | 11 413 900 | 8 193 382 |
| Changement (%) | -18,11 | -125,50 | -87,36 | -920,31 | 350,95 | 10,45 | 18,53 | 21,55 | -31,79 | 12,36 | -63,21 | -67,38 | -51,87 | -408,79 | -210,51 | -4,01 | 145,77 | 45,45 | -28,22 | |
| % de flux de trésorerie | 1 061,23 | 780,32 | 113,58 | 15,59 | 179,80 | 394,72 | 273,22 | 674,77 | 2 398,64 | 1 828,16 | 956,23 | 258,92 | 53,68 | 58,83 | 107,37 | 64 828,65 | -99,68 | 55 145,50 | 344,15 | -3 477,19 |
| Des flux de trésorerie | 1 335 848 | 1 487 691 | -2 606 173 | -2 398 963 | 1 706 488 | 3 505 265 | 5 593 268 | 2 684 272 | 917 882 | 821 495 | 1 764 639 | 2 397 403 | 3 772 680 | 1 656 803 | -2 803 389 | 5 131 | -3 202 979 | 14 230 | 3 316 509 | -235 632 |
| Changement (%) | 11,37 | -275,18 | -7,95 | -171,13 | 105,41 | 59,57 | -52,01 | -65,81 | -10,50 | 114,81 | 35,86 | 57,37 | -56,08 | -269,20 | -100,18 | -62 524,07 | -100,44 | 23 206,46 | -107,10 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
