Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Telefónica Chile S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 156 059 | 192 828 | 134 169 | 180 680 | 149 135 | 89 907 | 108 213 | 28 119 | -71 634 | -11 340 | -97 738 | -75 469 | 4 216 | 96 573 | 135 069 | 200 062 | 215 418 | 181 643 | 85 976 | 87 111 |
| Changement (%) | 23,56 | -30,42 | 34,67 | -17,46 | -39,71 | 20,36 | -74,02 | -354,75 | -84,17 | 761,87 | -22,78 | -105,59 | 2 190,78 | 39,86 | 48,12 | 7,68 | -15,68 | -52,67 | 1,32 | |
| % de flux de trésorerie | -1 329,86 | 286,40 | -858,35 | 378,33 | 148,39 | 229,80 | 131,74 | -1 258,88 | 60,65 | 73,18 | -430,39 | 2 369,84 | 41,50 | -614,05 | -228,13 | -480,44 | -1 304,73 | -145,14 | -81,13 | -297,32 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -185 739 | -165 864 | -153 518 | -127 974 | 339 277 | 357 942 | 373 173 | 402 104 | -29 847 | -12 370 | -13 939 | -45 638 | -72 909 | -177 635 | -181 927 | -183 199 | -183 134 | -93 183 | -97 343 | 70 306 |
| Changement (%) | -10,70 | -7,44 | -16,64 | -365,11 | 5,50 | 4,26 | 7,75 | -107,42 | -58,56 | 12,69 | 227,41 | 59,76 | 143,64 | 2,42 | 0,70 | -0,04 | -49,12 | 4,46 | -172,23 | |
| % de flux de trésorerie | 1 582,78 | -246,35 | 982,14 | -267,97 | 337,59 | 914,90 | 454,30 | -18 002,30 | 25,27 | 79,82 | -61,38 | 1 433,09 | -717,69 | 1 129,47 | 307,27 | 439,94 | 1 109,20 | 74,46 | 91,86 | -239,97 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 17 945 | 40 364 | 3 718 | -4 949 | -387 912 | -408 726 | -399 243 | -432 456 | -16 637 | 8 213 | 134 386 | 117 922 | 78 852 | 65 334 | -12 350 | -58 505 | -48 794 | -213 608 | -94 604 | -186 715 |
| Changement (%) | 124,93 | -90,79 | -233,11 | 7 738,62 | 5,37 | -2,32 | 8,32 | -96,15 | -149,37 | 1 536,27 | -12,25 | -33,13 | -17,14 | -118,90 | 373,72 | -16,60 | 337,77 | -55,71 | 97,36 | |
| % de flux de trésorerie | -152,92 | 59,95 | -23,78 | -10,36 | -385,98 | -1 044,70 | -486,04 | 19 361,18 | 14,08 | -53,00 | 591,77 | -3 702,93 | 776,19 | -415,42 | 20,86 | 140,50 | 295,53 | 170,68 | 89,27 | 637,29 |
| Des flux de trésorerie | -11 735 | 67 328 | -15 631 | 47 757 | 100 501 | 39 124 | 82 142 | -2 234 | -118 117 | -15 497 | 22 709 | -3 185 | 10 159 | -15 727 | -59 208 | -41 642 | -16 511 | -125 148 | -105 971 | -29 298 |
| Changement (%) | -673,74 | -123,22 | -405,53 | 110,44 | -61,07 | 109,95 | -102,72 | 5 188,12 | -86,88 | -246,54 | -114,02 | -419,00 | -254,81 | 276,47 | -29,67 | -60,35 | 657,99 | -15,32 | -72,35 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
