Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Banco de Chile montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1 980 426 | -1 422 482 | -2 590 985 | -2 014 548 | -1 775 056 | -598 194 | -604 362 | -2 243 941 | -1 855 539 | 51 006 | -213 702 | 992 542 | 2 749 712 | -186 664 | 83 516 | -61 200 | -2 136 712 | 396 641 | 647 817 | 2 101 547 |
| Changement (%) | -28,17 | 82,15 | -22,25 | -11,89 | -66,30 | 1,03 | 271,29 | -17,31 | -102,75 | -518,97 | -564,45 | 177,04 | -106,79 | -144,74 | -173,28 | 3 391,36 | -118,56 | 63,33 | 224,40 | |
| % de flux de trésorerie | -92,17 | -65,96 | -5 623,77 | 300,61 | -336,08 | -34,78 | -50,15 | 1 276,57 | 144,09 | -6,05 | 1 167,64 | 1 552,67 | 124,08 | 33,26 | 49,25 | 14,42 | 90,55 | -37,61 | 755,63 | 162,95 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -13 934 | 238 582 | 527 945 | 480 830 | 132 808 | -2 987 305 | -63 426 | -61 692 | -58 641 | -847 815 | -855 020 | -856 854 | -861 330 | -77 375 | -80 524 | -77 563 | -54 948 | -58 342 | -54 064 | -50 516 |
| Changement (%) | -1 812,23 | 121,28 | -8,92 | -72,38 | -2 349,34 | -97,88 | -2,73 | -4,95 | 1 345,77 | 0,85 | 0,21 | 0,52 | -91,02 | 4,07 | -3,68 | -29,16 | 6,18 | -7,33 | -6,56 | |
| % de flux de trésorerie | -0,65 | 11,06 | 1 145,91 | -71,75 | 25,15 | -173,71 | -5,26 | 35,10 | 4,55 | 100,57 | 4 671,73 | -1 340,41 | -38,87 | 13,79 | -47,49 | 18,28 | 2,33 | 5,53 | -63,06 | -3,92 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 4 099 975 | 3 375 010 | 2 163 440 | 942 049 | 2 032 430 | 4 980 248 | 1 778 180 | 1 751 980 | 283 180 | -84 197 | 916 612 | 115 522 | 495 007 | -312 840 | -155 027 | -515 881 | -256 825 | -1 557 603 | -449 089 | -747 311 |
| Changement (%) | -17,68 | -35,90 | -56,46 | 115,75 | 145,04 | -64,30 | -1,47 | -83,84 | -129,73 | -1 188,65 | -87,40 | 328,50 | -163,20 | -50,45 | 232,77 | -50,22 | 506,48 | -71,17 | 66,41 | |
| % de flux de trésorerie | 190,81 | 156,49 | 4 695,78 | -140,57 | 384,81 | 289,60 | 147,56 | -996,69 | -21,99 | 9,99 | -5 008,26 | 180,71 | 22,34 | 55,74 | -91,43 | 121,59 | 10,88 | 147,70 | -523,83 | -57,94 |
| Des flux de trésorerie | 2 148 729 | 2 156 744 | 46 072 | -670 161 | 528 158 | 1 719 714 | 1 205 069 | -175 779 | -1 287 755 | -842 996 | -18 302 | 63 925 | 2 216 092 | -561 242 | 169 565 | -424 276 | -2 359 821 | -1 054 561 | 85 732 | 1 289 708 |
| Changement (%) | 0,37 | -97,86 | -1 554,59 | -178,81 | 225,61 | -29,93 | -114,59 | 632,60 | -34,54 | -97,83 | -449,28 | 3 366,71 | -125,33 | -130,21 | -350,21 | 456,20 | -55,31 | -108,13 | 1 404,35 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
