Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Compañía General de Electricidad S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 241 555 | 249 577 | 207 816 | 212 660 | 233 077 | 217 926 | 165 644 | 118 305 | 7 692 | 29 866 | 57 252 | 35 402 | 67 187 | 15 855 | 47 265 | 89 259 | 244 543 | 293 141 | 241 439 | 255 831 |
| Changement (%) | 3,32 | -16,73 | 2,33 | 9,60 | -6,50 | -23,99 | -28,58 | -93,50 | 288,27 | 91,70 | -38,16 | 89,78 | -76,40 | 198,10 | 88,85 | 173,97 | 19,87 | -17,64 | 5,96 | |
| % de flux de trésorerie | 77,10 | 92,64 | -223,94 | -459,16 | -190,34 | -212,71 | -225,34 | -106,99 | -4,73 | -15,69 | -80,38 | -37,27 | 280,33 | -168,57 | -79,28 | 201,79 | 4 644,55 | 827,09 | 661,32 | 1 100,14 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -11 535 | -137 285 | -137 728 | -134 071 | -162 176 | -200 323 | -204 854 | -209 407 | -190 907 | -228 790 | -241 992 | -253 982 | -277 393 | -259 886 | -262 488 | -287 314 | -247 896 | -262 984 | -267 728 | -197 267 |
| Changement (%) | 1 090,12 | 0,32 | -2,65 | 20,96 | 23,52 | 2,26 | 2,22 | -8,83 | 19,84 | 5,77 | 4,95 | 9,22 | -6,31 | 1,00 | 9,46 | -13,72 | 6,09 | 1,80 | -26,32 | |
| % de flux de trésorerie | -3,68 | -50,96 | 148,41 | 289,48 | 132,44 | 195,53 | 278,68 | 189,38 | 117,49 | 120,22 | 339,75 | 267,38 | -1 157,38 | 2 763,01 | 440,28 | -649,54 | -4 708,22 | -742,01 | -733,33 | -848,30 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 83 171 | 157 084 | -162 847 | -124 893 | -193 422 | -120 124 | -34 528 | -19 693 | 19 848 | 7 695 | 112 743 | 122 847 | 234 141 | 234 692 | 155 740 | 242 290 | 8 661 | 5 227 | 62 719 | -35 830 |
| Changement (%) | 88,87 | -203,67 | -23,31 | 54,87 | -37,90 | -71,26 | -42,97 | -200,79 | -61,23 | 1 365,12 | 8,96 | 90,59 | 0,24 | -33,64 | 55,57 | -96,43 | -39,64 | 1 099,86 | -157,13 | |
| % de flux de trésorerie | 26,54 | 58,31 | 175,48 | 269,66 | 157,96 | 117,25 | 46,97 | 17,81 | -12,22 | -4,04 | -158,29 | -129,33 | 976,92 | -2 495,16 | -261,23 | 547,75 | 164,49 | 14,75 | 171,79 | -154,08 |
| Des flux de trésorerie | 313 320 | 269 398 | -92 801 | -46 315 | -122 452 | -102 452 | -73 510 | -110 575 | -162 489 | -190 317 | -71 226 | -94 989 | 23 967 | -9 406 | -59 619 | 44 234 | 5 265 | 35 442 | 36 509 | 23 254 |
| Changement (%) | -14,02 | -134,45 | -50,09 | 164,39 | -16,33 | -28,25 | 50,42 | 46,95 | 17,13 | -62,58 | 33,36 | -125,23 | -139,24 | 533,84 | -174,19 | -88,10 | 573,15 | 3,01 | -36,30 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
