Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Cencosud S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 045 710 | 1 147 276 | 1 161 868 | 1 256 622 | 1 199 102 | 1 362 355 | 1 344 899 | 1 242 883 | 1 084 811 | 1 150 577 | 1 186 108 | 1 345 270 | 1 536 486 | 1 447 655 | 1 460 135 | 1 292 361 | 1 326 351 | 1 343 971 | 1 291 843 | 1 335 305 |
| Changement (%) | 9,71 | 1,27 | 8,16 | -4,58 | 13,61 | -1,28 | -7,59 | -12,72 | 6,06 | 3,09 | 13,42 | 14,21 | -5,78 | 0,86 | -11,49 | 2,63 | 1,33 | -3,88 | 3,36 | |
| % de flux de trésorerie | -552,23 | -297,51 | 367,52 | 281,77 | 288,71 | 1 091,82 | 417,02 | -16 045,22 | -271,65 | -265,72 | -199,82 | -394,25 | -4 882,61 | 1 322,96 | 784,05 | 1 182,99 | 1 012,10 | 517,87 | -2 800,41 | -332 183,60 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -36 941 | -351 479 | -440 101 | -387 340 | -484 761 | -127 712 | 206 300 | 150 448 | -365 516 | -700 570 | -972 989 | -968 442 | -405 708 | -313 442 | -308 871 | -322 937 | -334 380 | -348 048 | -516 248 | -461 838 |
| Changement (%) | 851,46 | 25,21 | -11,99 | 25,15 | -73,65 | -261,54 | -27,07 | -342,95 | 91,67 | 38,89 | -0,47 | -58,11 | -22,74 | -1,46 | 4,55 | 3,54 | 4,09 | 48,33 | -10,54 | |
| % de flux de trésorerie | 19,51 | 91,14 | -139,21 | -86,85 | -116,72 | -102,35 | 63,97 | -1 942,24 | 91,53 | 161,79 | 163,91 | 283,82 | 1 289,25 | -286,44 | -165,86 | -295,61 | -255,15 | -134,11 | 1 119,10 | 114 891,31 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 258 162 | -1 161 169 | -308 125 | -323 122 | -270 977 | -1 171 995 | -1 274 226 | -1 518 392 | -1 182 297 | -871 410 | -778 159 | -607 300 | -1 063 844 | -994 932 | -1 026 657 | -931 582 | -896 716 | -771 459 | -785 522 | -838 248 |
| Changement (%) | -7,71 | -73,46 | 4,87 | -16,14 | 332,51 | 8,72 | 19,16 | -22,13 | -26,30 | -10,70 | -21,96 | 75,18 | -6,48 | 3,19 | -9,26 | -3,74 | -13,97 | 1,82 | 6,71 | |
| % de flux de trésorerie | 664,42 | 301,11 | -97,46 | -72,45 | -65,24 | -939,27 | -395,11 | 19 601,96 | 296,06 | 201,24 | 131,09 | 177,98 | 3 380,66 | -909,23 | -551,29 | -852,74 | -684,26 | -297,27 | 1 702,83 | 208 530,86 |
| Des flux de trésorerie | -189 362 | -385 632 | 316 140 | 445 981 | 415 327 | 124 778 | 322 500 | -7 746 | -399 340 | -433 010 | -593 596 | -341 218 | -31 469 | 109 425 | 186 229 | 109 245 | 131 050 | 259 519 | -46 130 | -402 |
| Changement (%) | 103,65 | -181,98 | 41,07 | -6,87 | -69,96 | 158,46 | -102,40 | 5 055,36 | 8,43 | 37,09 | -42,52 | -90,78 | -447,73 | 70,19 | -41,34 | 19,96 | 98,03 | -117,78 | -99,13 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
