Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Cencosud Shopping S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 71 051 | 81 647 | 83 076 | 104 371 | 135 581 | 161 712 | 180 536 | 216 932 | 229 200 | 223 618 | 238 738 | 232 747 | 239 875 | 249 918 | 254 456 | 248 685 | 260 327 | 273 972 | 270 717 | 278 419 |
| Changement (%) | 14,91 | 1,75 | 25,63 | 29,90 | 19,27 | 11,64 | 20,16 | 5,66 | -2,44 | 6,76 | -2,51 | 3,06 | 4,19 | 1,82 | -2,27 | 4,68 | 5,24 | -1,19 | 2,85 | |
| % de flux de trésorerie | 335,19 | 562,02 | -73,94 | -3 762,53 | 5 534,78 | 5 908,96 | 196,16 | 260,61 | 210,28 | 1 120,73 | 1 041,51 | 1 445,44 | -3 937,58 | 3 899,81 | 1 907,46 | -684,55 | 408,81 | 438,34 | 4 581,72 | -4 435,37 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 62 363 | 46 830 | -82 068 | -67 533 | -99 049 | -25 066 | 47 242 | 28 386 | 41 242 | -33 726 | -44 945 | -49 834 | -81 768 | -67 560 | -72 780 | -98 456 | -1 616 | 1 668 | -43 428 | -69 644 |
| Changement (%) | -24,91 | -275,25 | -17,71 | 46,67 | -74,69 | -288,47 | -39,91 | 45,29 | -181,77 | 33,27 | 10,88 | 64,08 | -17,38 | 7,73 | 35,28 | -98,36 | -203,22 | -2 703,71 | 60,37 | |
| % de flux de trésorerie | 294,21 | 322,35 | 73,04 | 2 434,52 | -4 043,45 | -915,90 | 51,33 | 34,10 | 37,84 | -169,03 | -196,08 | -309,49 | 1 342,23 | -1 054,24 | -545,58 | 271,02 | -2,54 | 2,67 | -735,00 | 1 109,47 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -109 924 | -108 702 | -108 255 | -35 796 | -33 860 | -137 724 | -137 946 | -168 543 | -168 141 | -168 959 | -169 306 | -161 363 | -162 294 | -179 394 | -179 562 | -195 125 | -195 284 | -220 919 | -221 077 | -216 228 |
| Changement (%) | -1,11 | -0,41 | -66,93 | -5,41 | 306,75 | 0,16 | 22,18 | -0,24 | 0,49 | 0,21 | -4,69 | 0,58 | 10,54 | 0,09 | 8,67 | 0,08 | 13,13 | 0,07 | -2,19 | |
| % de flux de trésorerie | -518,58 | -748,26 | 96,35 | 1 290,44 | -1 382,24 | -5 032,45 | -149,88 | -202,48 | -154,26 | -846,79 | -738,61 | -1 002,12 | 2 664,09 | -2 799,32 | -1 346,04 | 537,12 | -306,67 | -353,46 | -3 741,60 | 3 444,64 |
| Des flux de trésorerie | 21 197 | 14 527 | -112 357 | -2 774 | 2 450 | 2 737 | 92 035 | 83 241 | 108 996 | 19 953 | 22 922 | 16 102 | -6 092 | 6 408 | 13 340 | -36 328 | 63 679 | 62 503 | 5 909 | -6 277 |
| Changement (%) | -31,47 | -873,42 | -97,53 | -188,31 | 11,72 | 3 262,96 | -9,56 | 30,94 | -81,69 | 14,88 | -29,75 | -137,83 | -205,20 | 108,16 | -372,32 | -275,29 | -1,85 | -90,55 | -206,24 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
