Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Compañía Cervecerías Unidas S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 216 061 | 280 670 | 320 112 | 406 174 | 385 249 | 293 356 | 233 377 | 140 321 | 69 086 | 45 937 | 88 683 | 194 368 | 273 490 | 294 097 | 321 753 | 233 708 | 221 770 | 287 517 | 296 666 | 299 002 |
| Changement (%) | 29,90 | 14,05 | 26,89 | -5,15 | -23,85 | -20,45 | -39,87 | -50,77 | -33,51 | 93,05 | 119,17 | 40,71 | 7,54 | 9,40 | -27,36 | -5,11 | 29,65 | 3,18 | 0,79 | |
| % de flux de trésorerie | 171,19 | 140,32 | 130,34 | 355,33 | 364,30 | -224,24 | 85,05 | 52,16 | 27,31 | 13,86 | -52,24 | -366,84 | -3 052,91 | 1 395,66 | 267,96 | 513,38 | -813,93 | 323,17 | 375,30 | -238,67 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -158 135 | -140 545 | -124 999 | -124 881 | -135 184 | -178 992 | -174 142 | -211 518 | -241 679 | -236 457 | -235 967 | -193 050 | -172 339 | -137 232 | -166 464 | -122 612 | -104 189 | -118 294 | -92 397 | -138 500 |
| Changement (%) | -11,12 | -11,06 | -0,09 | 8,25 | 32,41 | -2,71 | 21,46 | 14,26 | -2,16 | -0,21 | -18,19 | -10,73 | -20,37 | 21,30 | -26,34 | -15,03 | 13,54 | -21,89 | 49,90 | |
| % de flux de trésorerie | -125,30 | -70,27 | -50,90 | -109,25 | -127,83 | 136,82 | -63,46 | -78,63 | -95,54 | -71,33 | 138,99 | 364,36 | 1 923,79 | -651,24 | -138,63 | -269,34 | 382,39 | -132,96 | -116,89 | 110,55 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 73 322 | 64 750 | 66 828 | -149 845 | -130 826 | -233 644 | 254 978 | 296 459 | 377 128 | 537 102 | 4 647 | 58 955 | -37 373 | -118 036 | -110 571 | -122 612 | -126 282 | -125 036 | -95 123 | -269 625 |
| Changement (%) | -11,69 | 3,21 | -324,22 | -12,69 | 78,59 | -209,13 | 16,27 | 27,21 | 42,42 | -99,13 | 1 168,62 | -163,39 | 215,83 | -6,32 | 10,89 | 2,99 | -0,99 | -23,92 | 183,45 | |
| % de flux de trésorerie | 58,10 | 32,37 | 27,21 | -131,09 | -123,71 | 178,60 | 92,92 | 110,21 | 149,08 | 162,02 | -2,74 | -111,27 | 417,19 | -560,15 | -92,08 | -269,34 | 463,47 | -140,54 | -120,33 | 215,22 |
| Des flux de trésorerie | 126 209 | 200 020 | 245 598 | 114 308 | 105 750 | -130 821 | 274 411 | 269 004 | 252 962 | 331 514 | -169 773 | -52 984 | -8 958 | 21 072 | 120 077 | 45 523 | -27 247 | 88 969 | 79 049 | -125 279 |
| Changement (%) | 58,48 | 22,79 | -53,46 | -7,49 | -223,71 | -309,76 | -1,97 | -5,96 | 31,05 | -151,21 | -68,79 | -83,09 | -335,23 | 469,83 | -62,09 | -159,85 | -426,53 | -11,15 | -258,48 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
