Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Carozzi S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 132 320 | 114 392 | 115 890 | 104 064 | 79 294 | 83 788 | 58 288 | 33 727 | 44 991 | 66 283 | 90 475 | 143 504 | 196 838 | 234 477 | 263 514 | 232 523 | 211 194 | 198 201 | 164 260 | 129 889 |
| Changement (%) | -13,55 | 1,31 | -10,20 | -23,80 | 5,67 | -30,43 | -42,14 | 33,39 | 47,33 | 36,50 | 58,61 | 37,17 | 19,12 | 12,38 | -11,76 | -9,17 | -6,15 | -17,12 | -20,92 | |
| % de flux de trésorerie | 4 246,71 | 2 126,75 | -502,10 | -167,81 | 880,15 | 1 281,81 | 1 564,61 | 185,61 | 686,10 | -12 155,96 | 482,68 | -9 163,98 | -6 019,86 | 690,63 | 1 320,57 | 13 989,96 | 8 477,25 | 9 044,12 | -551,67 | -3 743,55 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -59 874 | -52 826 | -50 477 | -58 512 | -31 566 | -37 651 | -39 108 | -42 449 | -45 894 | -75 721 | -74 925 | -68 334 | -81 768 | -64 005 | -67 434 | -83 570 | -79 406 | -71 354 | -250 760 | -255 427 |
| Changement (%) | -11,77 | -4,45 | 15,92 | -46,05 | 19,28 | 3,87 | 8,54 | 8,11 | 64,99 | -1,05 | -8,80 | 19,66 | -21,72 | 5,36 | 23,93 | -4,98 | -10,14 | 251,43 | 1,86 | |
| % de flux de trésorerie | -1 921,62 | -982,13 | 218,70 | 94,36 | -350,38 | -575,99 | -1 049,75 | -233,61 | -699,87 | 13 886,98 | -399,72 | 4 363,72 | 2 500,71 | -188,52 | -337,94 | -5 028,09 | -3 187,33 | -3 255,98 | 842,18 | 7 361,69 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -68 311 | -51 657 | -83 316 | -102 692 | -34 850 | -40 526 | -16 306 | 25 366 | 6 927 | 8 717 | 2 910 | -76 480 | -119 791 | -136 884 | -177 080 | -147 724 | -128 249 | -125 218 | 56 987 | 121 721 |
| Changement (%) | -24,38 | 61,29 | 23,26 | -66,06 | 16,29 | -59,76 | -255,56 | -72,69 | 25,85 | -66,62 | -2 727,97 | 56,63 | 14,27 | 29,37 | -16,58 | -13,18 | -2,36 | -145,51 | 113,60 | |
| % de flux de trésorerie | -2 192,39 | -960,40 | 360,97 | 165,60 | -386,83 | -619,98 | -437,71 | 139,60 | 105,63 | -1 598,75 | 15,53 | 4 883,90 | 3 663,54 | -403,18 | -887,42 | -8 887,93 | -5 147,84 | -5 713,83 | -191,39 | -3 508,14 |
| Des flux de trésorerie | 3 116 | 5 379 | -23 081 | -62 012 | 9 009 | 6 537 | 3 725 | 18 171 | 6 557 | -545 | 18 744 | -1 566 | -3 270 | 33 951 | 19 955 | 1 662 | 2 491 | 2 191 | -29 775 | -3 470 |
| Changement (%) | 72,63 | -529,12 | 168,67 | -114,53 | -27,44 | -43,01 | 387,75 | -63,91 | -108,32 | -3 537,63 | -108,35 | 108,81 | -1 138,32 | -41,23 | -91,67 | 49,89 | -12,03 | -1 458,67 | -88,35 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
