Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Banco Santander-Chile montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1 422 141 | -1 458 507 | -241 140 | 2 043 126 | -937 050 | -3 186 928 | -438 592 | -3 756 693 | -3 220 878 | -533 058 | -4 146 066 | -2 401 956 | -2 013 960 | -2 165 278 | -2 760 158 | -1 627 327 | -38 393 | 5 031 | 916 116 | 1 306 768 |
| Changement (%) | 2,56 | -83,47 | -947,28 | -145,86 | 240,10 | -86,24 | 756,53 | -14,26 | -83,45 | 677,79 | -42,07 | -16,15 | 7,51 | 27,47 | -41,04 | -97,64 | -113,10 | 18 109,42 | 42,64 | |
| % de flux de trésorerie | -145,79 | 178,58 | 98,02 | 46,08 | -40,72 | 116 951,49 | 36 458,19 | 81,34 | 101,46 | 65,65 | 560,85 | 456,65 | -1 749,03 | -318,03 | -20 790,58 | 465,50 | 6,65 | 48,95 | -152,10 | -540,83 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -136 670 | -70 105 | -79 261 | -91 630 | -88 918 | -84 271 | -77 926 | -70 968 | -74 294 | -94 602 | -99 241 | -98 110 | -111 188 | -100 085 | -106 379 | -112 774 | -91 447 | -73 397 | -77 095 | -76 812 |
| Changement (%) | -48,70 | 13,06 | 15,61 | -2,96 | -5,23 | -7,53 | -8,93 | 4,69 | 27,33 | 4,90 | -1,14 | 13,33 | -9,99 | 6,29 | 6,01 | -18,91 | -19,74 | 5,04 | -0,37 | |
| % de flux de trésorerie | -14,01 | 8,58 | 32,22 | -2,07 | -3,86 | 3 092,51 | 6 477,64 | 1,54 | 2,34 | 11,65 | 13,42 | 18,65 | -96,56 | -14,70 | -801,29 | 32,26 | 15,83 | -714,12 | 12,80 | 31,79 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 365 825 | 740 604 | 307 317 | 2 317 609 | 3 161 384 | 2 830 910 | 111 704 | -1 194 396 | -21 516 | -210 253 | 3 461 586 | 1 921 290 | 2 216 305 | 2 947 979 | 2 859 333 | 1 386 028 | -440 175 | 71 327 | -1 433 811 | -1 465 111 |
| Changement (%) | -68,70 | -58,50 | 654,14 | 36,41 | -10,45 | -96,05 | -1 169,25 | -98,20 | 877,19 | -1 746,39 | -44,50 | 15,36 | 33,01 | -3,01 | -51,53 | -131,76 | -116,20 | -2 110,19 | 2,18 | |
| % de flux de trésorerie | 242,53 | -90,68 | -124,92 | 52,27 | 137,39 | -103 886,61 | -9 285,45 | 25,86 | 0,68 | 25,89 | -468,26 | -365,27 | 1 924,76 | 432,99 | 21 537,61 | -396,47 | 76,19 | 693,98 | 238,06 | 606,36 |
| Des flux de trésorerie | 975 481 | -816 714 | -246 003 | 4 433 896 | 2 301 059 | -2 725 | -1 203 | -4 618 446 | -3 174 514 | -812 009 | -739 241 | -525 995 | 115 147 | 680 838 | 13 276 | -349 588 | -577 758 | 10 278 | -602 301 | -241 624 |
| Changement (%) | -183,72 | -69,88 | -1 902,37 | -48,10 | -100,12 | -55,85 | 383 810,72 | -31,26 | -74,42 | -8,96 | -28,85 | -121,89 | 491,28 | -98,05 | -2 733,23 | 65,27 | -101,78 | -5 960,10 | -59,88 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
