Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Banco Internacional montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -745 765 | 30 370 | 70 781 | -94 807 | 234 543 | 181 542 | 170 818 | -165 795 | -207 983 | -489 332 | -262 422 | -177 505 | -380 523 | -250 242 | -478 588 | -260 335 | -142 164 | -229 533 | -274 434 | -394 549 |
| Changement (%) | -104,07 | 133,06 | -233,94 | -347,39 | -22,60 | -5,91 | -197,06 | 25,45 | 135,27 | -46,37 | -32,36 | 114,37 | -34,24 | 91,25 | -45,60 | -45,39 | 61,46 | 19,56 | 43,77 | |
| % de flux de trésorerie | 189,87 | -154,67 | 18,21 | 65,17 | 93,66 | 73,00 | 931,60 | 242,01 | 2 018,86 | 3 499,48 | -95,47 | -104,19 | -2 383,18 | 90,89 | 76,15 | 125,56 | 39,76 | 430,72 | -892,41 | 307,29 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 559 | 30 675 | 189 897 | 3 312 | -34 082 | 6 459 | -116 520 | 55 439 | 51 149 | -7 948 | 14 020 | -148 770 | -129 903 | -371 231 | -368 603 | -217 017 | -216 681 | 26 372 | -19 798 | 65 894 |
| Changement (%) | -1 298,71 | 519,06 | -98,26 | -1 129,05 | -118,95 | -1 903,99 | -147,58 | -7,74 | -115,54 | -276,40 | -1 161,13 | -12,68 | 185,78 | -0,71 | -41,12 | -0,15 | -112,17 | -175,07 | -432,83 | |
| % de flux de trésorerie | 0,65 | -156,23 | 48,85 | -2,28 | -13,61 | 2,60 | -635,47 | -80,92 | -496,50 | 56,84 | 5,10 | -87,32 | -813,57 | 134,83 | 58,65 | 104,67 | 60,60 | -49,49 | -64,38 | -51,32 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 354 526 | -81 774 | 127 801 | -53 742 | 49 338 | 60 815 | -28 804 | 50 308 | 158 978 | 492 248 | 522 882 | 495 087 | 521 062 | 344 702 | 216 144 | 269 201 | -276 | 149 511 | 330 241 | 204 238 |
| Changement (%) | -123,07 | -256,29 | -142,05 | -191,81 | 23,26 | -147,36 | -274,66 | 216,01 | 209,63 | 6,22 | -5,32 | 5,25 | -33,85 | -37,30 | 24,55 | -100,10 | -54 270,65 | 120,88 | -38,15 | |
| % de flux de trésorerie | -90,26 | 416,47 | 32,87 | 36,94 | 19,70 | 24,45 | -157,09 | -73,43 | -1 543,18 | -3 520,33 | 190,22 | 290,59 | 3 263,37 | -125,20 | -34,39 | -129,83 | 0,08 | -280,56 | 1 073,88 | -159,07 |
| Des flux de trésorerie | -392 773 | -19 635 | 388 759 | -145 472 | 250 428 | 248 704 | 18 336 | -68 507 | -10 302 | -13 983 | 274 885 | 170 371 | 15 967 | -275 331 | -628 476 | -207 343 | -357 573 | -53 291 | 30 752 | -128 398 |
| Changement (%) | -95,00 | -2 079,93 | -137,42 | -272,15 | -0,69 | -92,63 | -473,62 | -84,96 | 35,73 | -2 065,85 | -38,02 | -90,63 | -1 824,38 | 128,26 | -67,01 | 72,45 | -85,10 | -157,71 | -517,53 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
