Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Bicecorp S.A. - Equity Right montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 002 403 | 684 445 | -509 001 | 329 302 | 519 757 | 76 584 | 361 159 | -981 947 | -475 385 | -699 867 | -752 773 | 607 523 | 111 392 | 1 031 552 | 1 586 345 | 511 110 | -19 621 | -311 500 | -1 075 086 |
| Changement (%) | -31,72 | -174,37 | -164,70 | 57,84 | -85,27 | 371,58 | -371,89 | -51,59 | 47,22 | 7,56 | -180,70 | -81,66 | 826,05 | 53,78 | -67,78 | -103,84 | 1 487,60 | 245,13 | |
| % de flux de trésorerie | 125,38 | 119,35 | 84,96 | 136,98 | 136,22 | -101,74 | 220,04 | 91,60 | 96,32 | 92,92 | 95,80 | 257,18 | -114,73 | 172,89 | 134,09 | 174,36 | 5,64 | 89,87 | 368,38 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -74 361 | -58 623 | -2 966 | -33 107 | -54 628 | -50 355 | -45 745 | -44 284 | -42 973 | -39 790 | -46 681 | -51 573 | -50 098 | -51 567 | -50 215 | -47 485 | -55 725 | -56 804 | 783 308 |
| Changement (%) | -21,17 | -94,94 | 1 016,40 | 65,00 | -7,82 | -9,15 | -3,19 | -2,96 | -7,41 | 17,32 | 10,48 | -2,86 | 2,93 | -2,62 | -5,44 | 17,35 | 1,94 | -1 478,96 | |
| % de flux de trésorerie | -9,30 | -10,22 | 0,50 | -13,77 | -14,32 | 66,90 | -27,87 | 4,13 | 8,71 | 5,28 | 5,94 | -21,83 | 51,60 | -8,64 | -4,24 | -16,20 | 16,01 | 16,39 | -268,40 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -129 726 | -51 447 | -84 088 | -53 602 | -84 014 | -104 707 | -146 356 | -48 556 | 21 291 | -6 989 | 19 830 | -302 998 | -145 583 | -380 979 | -361 607 | -171 348 | -268 423 | 28 847 | 26 764 |
| Changement (%) | -60,34 | 63,45 | -36,26 | 56,74 | 24,63 | 39,78 | -66,82 | -143,85 | -132,83 | -383,72 | -1 627,99 | -51,95 | 161,69 | -5,08 | -52,62 | 56,65 | -110,75 | -7,22 | |
| % de flux de trésorerie | -16,23 | -8,97 | 14,04 | -22,30 | -22,02 | 139,11 | -89,17 | 4,53 | -4,31 | 0,93 | -2,52 | -128,26 | 149,94 | -63,85 | -30,57 | -58,45 | 77,13 | -8,32 | -9,17 |
| Des flux de trésorerie | 799 517 | 573 496 | -599 096 | 240 400 | 381 553 | -75 271 | 164 134 | -1 071 953 | -493 570 | -753 167 | -785 759 | 236 229 | -97 095 | 596 662 | 1 183 060 | 293 133 | -348 020 | -346 602 | -291 840 |
| Changement (%) | -28,27 | -204,46 | -140,13 | 58,72 | -119,73 | -318,06 | -753,10 | -53,96 | 52,60 | 4,33 | -130,06 | -141,10 | -714,51 | 98,28 | -75,22 | -218,72 | -0,41 | -15,80 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
