Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Banco de Crédito e Inversiones montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 5 147 027 | 4 239 430 | 7 237 827 | 4 897 666 | 1 573 912 | 1 003 592 | -2 391 869 | -3 045 153 | -6 099 148 | -5 524 245 | -4 911 624 | -4 938 636 | -3 237 523 | -3 077 431 | -1 274 507 | -1 754 636 | -3 961 914 | -1 618 590 | -2 616 200 | -855 525 |
| Changement (%) | -17,63 | 70,73 | -32,33 | -67,86 | -36,24 | -338,33 | 27,31 | 100,29 | -9,43 | -11,09 | 0,55 | -34,44 | -4,94 | -58,59 | 37,67 | 125,80 | -59,15 | 61,63 | -67,30 | |
| % de flux de trésorerie | 178,23 | 213,76 | 241,26 | -2 339,60 | 111,10 | 71,42 | -95 483,79 | -333,94 | 402,22 | 4 915,86 | 1 066,60 | 586,67 | 1 404,18 | 112,76 | -494,52 | 141,36 | 163,50 | -761,78 | 82,83 | 94,84 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 5 705 | 283 256 | 682 493 | 464 834 | 316 553 | 44 199 | -11 851 | -562 847 | -951 097 | -426 917 | -956 862 | -374 287 | 27 957 | 795 193 | 1 499 457 | 610 302 | 1 275 094 | -476 371 | -621 127 | -299 796 |
| Changement (%) | 4 865,05 | 140,95 | -31,89 | -31,90 | -86,04 | -126,81 | 4 649,36 | 68,98 | -55,11 | 124,13 | -60,88 | -107,47 | 2 744,34 | 88,57 | -59,30 | 108,93 | -137,36 | 30,39 | -51,73 | |
| % de flux de trésorerie | 0,20 | 14,28 | 22,75 | -222,05 | 22,34 | 3,15 | -473,09 | -61,72 | 62,72 | 379,90 | 207,79 | 44,46 | -12,13 | -29,14 | 581,81 | -49,17 | -52,62 | -224,20 | 19,66 | 33,23 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2 264 897 | -2 539 436 | -4 920 273 | -5 571 838 | -473 765 | 357 349 | 2 406 225 | 4 519 890 | 5 810 752 | 6 440 579 | 6 009 785 | 5 072 905 | 3 452 709 | -190 047 | 289 678 | 160 022 | 448 899 | 2 422 985 | 194 249 | 368 772 |
| Changement (%) | 12,12 | 93,75 | 13,24 | -91,50 | -175,43 | 573,35 | 87,84 | 28,56 | 10,84 | -6,69 | -15,59 | -31,94 | -105,50 | -252,42 | -44,76 | 180,52 | 439,76 | -91,98 | 89,84 | |
| % de flux de trésorerie | -78,43 | -128,04 | -164,01 | 2 661,65 | -33,44 | 25,43 | 96 056,89 | 495,66 | -383,20 | -5 731,28 | -1 305,07 | -602,62 | -1 497,51 | 6,96 | 112,40 | -12,89 | -18,53 | 1 140,36 | -6,15 | -40,88 |
| Des flux de trésorerie | 2 887 835 | 1 983 250 | 3 000 047 | -209 338 | 1 416 700 | 1 405 140 | 2 505 | 911 890 | -1 516 378 | -112 376 | -460 494 | -841 811 | -230 563 | -2 729 188 | 257 725 | -1 241 215 | -2 423 157 | 212 476 | -3 158 626 | -902 097 |
| Changement (%) | -31,32 | 51,27 | -106,98 | -776,75 | -0,82 | -99,82 | 36 302,79 | -266,29 | -92,59 | 309,78 | 82,81 | -72,61 | 1 083,71 | -109,44 | -581,60 | 95,22 | -108,77 | -1 586,58 | -71,44 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
