Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Almendral S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 611 006 | 560 137 | 673 725 | 828 073 | 700 918 | 572 145 | 591 621 | 374 145 | 315 366 | 589 534 | 587 684 | 722 187 | 947 194 | 871 169 | 844 460 | 848 770 | 698 854 | 725 689 | 796 736 |
| Changement (%) | -8,33 | 20,28 | 22,91 | -15,36 | -18,37 | 3,40 | -36,76 | -15,71 | 86,94 | -0,31 | 22,89 | 31,16 | -8,03 | -3,07 | 0,51 | -17,66 | 3,84 | 9,79 | |
| % de flux de trésorerie | 230,14 | -232,05 | -267,00 | -351,46 | -371,04 | -530,48 | 1 107,36 | 145,35 | 195,76 | 678,77 | -2 985,99 | -251,49 | -1 198,63 | 261,15 | 442,16 | 156 303,69 | 6 149,32 | -163,60 | -821,85 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -108 755 | -520 810 | -683 886 | -808 829 | -601 100 | -210 572 | -88 093 | 417 996 | 491 406 | 146 262 | 86 265 | -394 565 | -524 496 | -87 576 | -196 495 | -309 179 | -151 122 | -590 256 | -340 737 |
| Changement (%) | 378,89 | 31,31 | 18,27 | -25,68 | -64,97 | -58,16 | -574,49 | 17,56 | -70,24 | -41,02 | -557,39 | 32,93 | -83,30 | 124,37 | 57,35 | -51,12 | 290,58 | -42,27 | |
| % de flux de trésorerie | -40,96 | 215,76 | 271,02 | 343,29 | 318,20 | 195,24 | -164,89 | 162,38 | 305,03 | 168,40 | -438,31 | 137,40 | 663,73 | -26,25 | -102,88 | -56 936,30 | -1 329,75 | 133,07 | 351,48 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -230 966 | -270 169 | -231 623 | -247 388 | -287 405 | -474 242 | -453 653 | -538 652 | -645 738 | -645 134 | -689 714 | -610 010 | -498 788 | -450 623 | -459 470 | -539 220 | -534 715 | -581 335 | -553 780 |
| Changement (%) | 16,97 | -14,27 | 6,81 | 16,18 | 65,01 | -4,34 | 18,74 | 19,88 | -0,09 | 6,91 | -11,56 | -18,23 | -9,66 | 1,96 | 17,36 | -0,84 | 8,72 | -4,74 | |
| % de flux de trésorerie | -87,00 | 111,92 | 91,79 | 105,00 | 152,14 | 439,70 | -849,12 | -209,26 | -400,83 | -742,79 | 3 504,40 | 212,43 | 631,19 | -135,08 | -240,58 | -99 299,04 | -4 705,03 | 131,05 | 571,24 |
| Des flux de trésorerie | 265 490 | -241 385 | -252 335 | -235 609 | -188 905 | -107 855 | 53 426 | 257 411 | 161 099 | 86 853 | -19 681 | -287 158 | -79 023 | 333 594 | 190 985 | 543 | 11 365 | -443 583 | -96 944 |
| Changement (%) | -190,92 | 4,54 | -6,63 | -19,82 | -42,91 | -149,54 | 381,81 | -37,42 | -46,09 | -122,66 | 1 359,04 | -72,48 | -522,15 | -42,75 | -99,72 | 1 992,85 | -4 003,15 | -78,15 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
