Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Aguas Andinas S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 200 002 | 185 293 | 183 523 | 172 771 | 213 120 | 231 199 | 241 641 | 246 027 | 216 386 | 242 903 | 248 985 | 246 077 | 246 882 | 234 194 | 235 236 | 270 590 | 284 204 | 282 204 | 291 437 | 312 564 |
| Changement (%) | -7,35 | -0,96 | -5,86 | 23,35 | 8,48 | 4,52 | 1,82 | -12,05 | 12,25 | 2,50 | -1,17 | 0,33 | -5,14 | 0,44 | 15,03 | 5,03 | -0,70 | 3,27 | 7,25 | |
| % de flux de trésorerie | 130,13 | 180,10 | 359,24 | -553,76 | 8 304,28 | -2 022,34 | -470,68 | 2 341,75 | -1 031,98 | 1 535,22 | 393,55 | 1 344,51 | -1 434,42 | -333,71 | -235,93 | -471,36 | -398,91 | -70 860,97 | 329,11 | 398,28 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -108 918 | -78 372 | -83 236 | -79 363 | -83 489 | -157 686 | -157 924 | -156 764 | -154 869 | -165 901 | -159 227 | -152 919 | -157 054 | -150 000 | -177 744 | -179 555 | -187 842 | -176 342 | -160 292 | -165 966 |
| Changement (%) | -28,05 | 6,21 | -4,65 | 5,20 | 88,87 | 0,15 | -0,73 | -1,21 | 7,12 | -4,02 | -3,96 | 2,70 | -4,49 | 18,50 | 1,02 | 4,62 | -6,12 | -9,10 | 3,54 | |
| % de flux de trésorerie | -70,87 | -76,18 | -162,93 | 254,37 | -3 253,15 | 1 379,30 | 307,61 | -1 492,12 | 738,59 | -1 048,54 | -251,68 | -835,51 | 912,51 | 213,74 | 178,27 | 312,78 | 263,66 | 44 279,22 | -181,01 | -211,48 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 62 605 | -4 039 | -49 201 | -124 607 | -127 065 | -84 946 | -135 056 | -78 757 | -82 485 | -61 180 | -26 492 | -74 856 | -107 039 | -154 372 | -157 198 | -148 441 | -167 607 | -106 260 | -42 592 | -68 120 |
| Changement (%) | -106,45 | 1 118,18 | 153,26 | 1,97 | -33,15 | 58,99 | -41,69 | 4,73 | -25,83 | -56,70 | 182,56 | 42,99 | 44,22 | 1,83 | -5,57 | 12,91 | -36,60 | -59,92 | 59,94 | |
| % de flux de trésorerie | 40,73 | -3,93 | -96,31 | 399,39 | -4 951,13 | 743,03 | 263,07 | -749,63 | 393,38 | -386,68 | -41,87 | -408,99 | 621,91 | 219,97 | 157,66 | 258,58 | 235,25 | 26 681,76 | -48,10 | -86,80 |
| Des flux de trésorerie | 153 689 | 102 883 | 51 086 | -31 199 | 2 566 | -11 432 | -51 339 | 10 506 | -20 968 | 15 822 | 63 266 | 18 302 | -17 211 | -70 179 | -99 707 | -57 406 | -71 245 | -398 | 88 553 | 78 478 |
| Changement (%) | -33,06 | -50,35 | -161,07 | -108,23 | -545,46 | 349,07 | -120,46 | -299,58 | -175,46 | 299,86 | -71,07 | -194,04 | 307,75 | 42,08 | -42,43 | 24,11 | -99,44 | -22 335,51 | -11,38 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
