Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 812 592 | 2 535 851 | 2 727 162 | 3 012 868 | 3 310 428 | 3 534 581 | 3 722 615 | 3 527 744 | 3 508 632 | 2 907 030 | 2 955 076 | 3 549 207 | 3 574 358 | 3 915 294 | 4 206 373 | 3 531 816 | 3 745 471 | 4 243 957 | 3 696 934 | 4 889 754 |
| Changement (%) | -9,84 | 7,54 | 10,48 | 9,88 | 6,77 | 5,32 | -5,23 | -0,54 | -17,15 | 1,65 | 20,11 | 0,71 | 9,54 | 7,43 | -16,04 | 6,05 | 13,31 | -12,89 | 32,27 | |
| % de flux de trésorerie | 162,73 | 278,33 | 272,06 | -168,49 | -591,57 | 273,95 | 367,56 | 211,04 | 173,24 | 1 154,21 | 210,58 | 290,58 | 377,88 | 250,81 | 221,96 | -1 141,68 | -1 271,35 | 604,55 | -860,44 | 796,69 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 581 211 | -4 151 062 | -4 684 175 | -3 719 458 | -2 978 588 | -820 856 | -577 496 | -1 655 508 | -1 143 752 | -2 265 329 | -1 598 890 | -2 265 032 | -3 467 991 | -4 315 426 | -4 998 751 | -6 281 300 | -5 432 912 | -4 291 875 | -4 189 736 | -3 592 135 |
| Changement (%) | 15,91 | 12,84 | -20,60 | -19,92 | -72,44 | -29,65 | 186,67 | -30,91 | 98,06 | -29,42 | 41,66 | 53,11 | 24,44 | 15,83 | 25,66 | -13,51 | -21,00 | -2,38 | -14,26 | |
| % de flux de trésorerie | -207,20 | -455,62 | -467,29 | 208,01 | 532,27 | -63,62 | -57,02 | -99,04 | -56,47 | -899,43 | -113,94 | -185,44 | -366,64 | -276,44 | -263,77 | 2 030,46 | 1 844,13 | -611,38 | 975,14 | -585,27 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 543 505 | 2 526 778 | 2 739 174 | -1 287 372 | -1 111 884 | -1 709 110 | -2 466 516 | -848 848 | -1 047 467 | -711 479 | -56 180 | -75 317 | 898 279 | 2 075 462 | 2 497 558 | 2 271 626 | 1 653 771 | 391 007 | 197 236 | -287 258 |
| Changement (%) | -0,66 | 8,41 | -147,00 | -13,63 | 53,71 | 44,32 | -65,59 | 23,40 | -32,08 | -92,10 | 34,06 | -1 292,66 | 131,05 | 20,34 | -9,05 | -27,20 | -76,36 | -49,56 | -245,64 | |
| % de flux de trésorerie | 147,16 | 277,34 | 273,26 | 72,00 | 198,69 | -132,47 | -243,53 | -50,78 | -51,72 | -282,49 | -4,00 | -6,17 | 94,97 | 132,95 | 131,79 | -734,32 | -561,35 | 55,70 | -45,91 | -46,80 |
| Des flux de trésorerie | 1 728 367 | 911 088 | 1 002 406 | -1 788 135 | -559 604 | 1 290 232 | 1 012 798 | 1 671 585 | 2 025 335 | 251 864 | 1 403 311 | 1 221 435 | 945 894 | 1 561 065 | 1 895 094 | -309 353 | -294 606 | 702 002 | -429 656 | 613 762 |
| Changement (%) | -47,29 | 10,02 | -278,38 | -68,70 | -330,56 | -21,50 | 65,05 | 21,16 | -87,56 | 457,17 | -12,96 | -22,56 | 65,04 | 21,40 | -116,32 | -4,77 | -338,29 | -161,20 | -242,85 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
