Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 569 723 | 679 473 | 793 128 | 776 403 | 740 105 | 623 884 | 729 943 | 699 025 | 802 127 | 852 877 | 827 045 | 839 053 | 910 319 | 989 820 | 956 612 | 981 571 | 963 021 | 1 031 908 | 1 172 240 | 1 471 211 |
| Changement (%) | 19,26 | 16,73 | -2,11 | -4,68 | -15,70 | 17,00 | -4,24 | 14,75 | 6,33 | -3,03 | 1,45 | 8,49 | 8,73 | -3,35 | 2,61 | -1,89 | 7,15 | 13,60 | 25,50 | |
| % de flux de trésorerie | -696,31 | 305,00 | 389,64 | -112,67 | 611,23 | 855,06 | -1 551,12 | -845,21 | -5 365,40 | -2 759,85 | -610,17 | -545,41 | 2 285,97 | -1 041,94 | -747,84 | -1 223,61 | -863,12 | 711,73 | 728,67 | 370,57 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 022 631 | -799 879 | -458 840 | -823 351 | -706 385 | -720 493 | -1 048 866 | -1 113 831 | -169 776 | -166 415 | 151 063 | 183 219 | 113 112 | 124 337 | -131 543 | -326 075 | -333 139 | -381 127 | -573 650 | -413 647 |
| Changement (%) | -21,78 | -42,64 | 79,44 | -14,21 | 2,00 | 45,58 | 6,19 | -84,76 | -1,98 | -190,77 | 21,29 | -38,26 | 9,92 | -205,80 | 147,88 | 2,17 | 14,40 | 50,51 | -27,89 | |
| % de flux de trésorerie | 1 249,85 | -359,05 | -225,41 | 119,48 | -583,38 | -987,46 | 2 228,83 | 1 346,77 | 1 135,63 | 538,51 | -111,45 | -119,10 | 284,04 | -130,88 | 102,84 | 406,48 | 298,58 | -262,87 | -356,58 | -104,19 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 366 519 | 351 127 | -184 838 | -700 821 | 27 882 | 90 121 | 202 739 | 208 046 | -782 273 | -768 250 | -1 142 966 | -1 186 637 | -998 822 | -1 257 869 | -1 024 907 | -803 291 | -731 545 | -568 302 | -424 122 | -608 553 |
| Changement (%) | -4,20 | -152,64 | 279,15 | -103,98 | 223,22 | 124,96 | 2,62 | -476,01 | -1,79 | 48,78 | 3,82 | -15,83 | 25,94 | -18,52 | -21,62 | -8,93 | -22,31 | -25,37 | 43,49 | |
| % de flux de trésorerie | -447,96 | 157,61 | -90,80 | 101,70 | 23,03 | 123,51 | -430,82 | -251,55 | 5 232,60 | 2 486,00 | 843,24 | 771,34 | -2 508,22 | 1 324,10 | 801,23 | 1 001,37 | 655,66 | -391,97 | -263,63 | -153,28 |
| Des flux de trésorerie | -81 820 | 222 778 | 203 555 | -689 094 | 121 084 | 72 964 | -47 059 | -82 704 | -14 950 | -30 903 | -135 544 | -153 840 | 39 822 | -94 998 | -127 916 | -80 219 | -111 574 | 144 985 | 160 875 | 397 013 |
| Changement (%) | -372,28 | -8,63 | -438,53 | -117,57 | -39,74 | -164,50 | 75,75 | -81,92 | 106,71 | 338,61 | 13,50 | -125,89 | -338,56 | 34,65 | -37,29 | 39,09 | -229,95 | 10,96 | 146,78 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
