Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 8 051 484 | 8 685 737 | 7 531 283 | 7 050 484 | 6 506 690 | 6 259 365 | 5 697 912 | 4 327 907 | 5 473 906 | 6 186 765 | 5 906 465 | 8 028 374 | 7 443 697 | 6 167 695 | 6 723 722 | 7 118 075 | 6 301 934 | 6 663 655 | 7 047 292 | 6 020 775 |
| Changement (%) | 7,88 | -13,29 | -6,38 | -7,71 | -3,80 | -8,97 | -24,04 | 26,48 | 13,02 | -4,53 | 35,93 | -7,28 | -17,14 | 9,02 | 5,87 | -11,47 | 5,74 | 5,76 | -14,57 | |
| % de flux de trésorerie | 204,97 | 700,28 | -1 409,04 | -349,34 | -505,12 | 31 075,21 | 319,57 | 247,74 | 271,67 | 188,76 | 869,71 | 1 383,93 | -2 133,65 | -446,16 | -4 957,86 | 422,62 | 1 082,93 | 6 868,42 | -6 973,38 | -583,33 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -6 660 167 | -6 259 266 | -5 839 423 | -4 780 293 | -5 784 526 | -5 583 508 | -4 651 598 | -5 220 498 | -5 881 531 | -4 219 871 | -6 612 553 | -7 898 867 | -6 448 535 | -7 388 224 | -5 535 238 | -5 163 646 | -3 557 342 | -4 486 783 | -4 960 909 | -5 760 276 |
| Changement (%) | -6,02 | -6,71 | -18,14 | 21,01 | -3,48 | -16,69 | 12,23 | 12,66 | -28,25 | 56,70 | 19,45 | -18,36 | 14,57 | -25,08 | -6,71 | -31,11 | 26,13 | 10,57 | 16,11 | |
| % de flux de trésorerie | -169,55 | -504,64 | 1 092,50 | 236,86 | 449,06 | -27 719,86 | -260,88 | -298,83 | -291,90 | -128,75 | -973,68 | -1 361,61 | 1 848,40 | 534,45 | 4 081,51 | -306,58 | -611,30 | -4 624,65 | 4 908,88 | 558,09 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 576 793 | -1 090 868 | -2 151 164 | -4 255 188 | -2 057 480 | -768 666 | 648 147 | 2 433 782 | 2 084 005 | 1 319 408 | 1 357 111 | 568 263 | -1 065 035 | -178 593 | -1 339 442 | -342 718 | -2 138 831 | -2 301 733 | -2 343 886 | -1 278 491 |
| Changement (%) | -142,33 | 97,20 | 97,81 | -51,65 | -62,64 | -184,32 | 275,50 | -14,37 | -36,69 | 2,86 | -58,13 | -287,42 | -83,23 | 650,00 | -74,41 | 524,08 | 7,62 | 1,83 | -45,45 | |
| % de flux de trésorerie | 65,60 | -87,95 | 402,46 | 210,84 | 159,72 | -3 816,12 | 36,35 | 139,32 | 103,43 | 40,26 | 199,83 | 97,96 | 305,28 | 12,92 | 987,66 | -20,35 | -367,54 | -2 372,46 | 2 319,30 | 123,87 |
| Des flux de trésorerie | 3 928 033 | 1 240 331 | -534 499 | -2 018 214 | -1 288 140 | 20 143 | 1 783 018 | 1 746 957 | 2 014 893 | 3 277 562 | 679 130 | 580 112 | -348 872 | -1 382 403 | -135 617 | 1 684 279 | 581 931 | 97 019 | -101 060 | -1 032 132 |
| Changement (%) | -68,42 | -143,09 | 277,59 | -36,17 | -101,56 | 8 751,96 | -2,02 | 15,34 | 62,67 | -79,28 | -14,58 | -160,14 | 296,25 | -90,19 | -1 341,93 | -65,45 | -83,33 | -204,17 | 921,31 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
