Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Caixa Seguridade Participações S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 258 | 2 962 | 3 023 | 3 192 | 1 928 | 1 585 | 2 090 | 1 822 | 2 275 | 2 416 | 2 050 | 2 565 | 2 974 | 2 827 | 2 999 | 3 258 | 3 073 | 3 600 | 4 117 | 3 666 |
| Changement (%) | 31,16 | 2,07 | 5,58 | -39,58 | -17,79 | 31,83 | -12,81 | 24,86 | 6,20 | -15,18 | 25,15 | 15,95 | -4,93 | 6,05 | 8,64 | -5,66 | 17,13 | 14,37 | -10,95 | |
| % de flux de trésorerie | -709,53 | -590,39 | -781,29 | -366,41 | 37 685,56 | 373 006,12 | -85 026,24 | 365 161,52 | -6 844,52 | 982 241,46 | -406 651,59 | -525 613,93 | -582 023,48 | -988 616,08 | -1 522 113,20 | 1 297 921,12 | 1 756 193,14 | 71 994 240,00 | 8 577 004,17 | -2 581 711,27 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -732 | -1 619 | -1 399 | -1 272 | -822 | 250 | -579 | -202 | -687 | -470 | -104 | 25 | -386 | 203 | 32 | -59 | 966 | -359 | 59 | -229 |
| Changement (%) | 121,11 | -13,62 | -9,10 | -35,35 | -130,44 | -331,21 | -65,00 | 239,39 | -31,56 | -77,82 | -124,22 | -1 627,25 | -152,51 | -84,40 | -285,09 | -1 750,55 | -137,14 | -116,50 | -486,14 | |
| % de flux de trésorerie | 230,10 | 322,78 | 361,50 | 145,98 | -16 064,32 | 58 877,41 | 23 538,04 | -40 578,56 | 2 067,39 | -191 202,44 | 20 698,02 | -5 178,28 | 75 525,44 | -70 855,94 | -16 048,73 | -23 313,55 | 551 914,86 | -7 173 860,00 | 123 312,50 | 160 957,04 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 844 | -1 844 | -2 011 | -2 791 | -1 101 | -1 835 | -1 514 | -1 621 | -1 621 | -1 946 | -1 946 | -2 589 | -2 589 | -3 030 | -3 030 | -3 199 | -4 039 | -3 241 | -4 176 | -3 438 |
| Changement (%) | -0,00 | 9,06 | 38,78 | -60,55 | 66,64 | -17,51 | 7,09 | -0,00 | 20,02 | -0,00 | 33,05 | -0,00 | 17,06 | -0,00 | 5,56 | 26,26 | -19,76 | 28,85 | -17,68 | |
| % de flux de trésorerie | 579,43 | 367,60 | 519,78 | 320,43 | -21 521,24 | -431 783,53 | 61 588,20 | -324 891,38 | 4 877,13 | -790 939,02 | 386 053,57 | 530 474,59 | 506 598,04 | 1 059 572,03 | 1 538 261,93 | -1 274 507,57 | -2 308 008,00 | -64 820 280,00 | -8 700 216,67 | 2 420 854,23 |
| Des flux de trésorerie | -318 | -502 | -387 | -871 | 5 | 0 | -2 | 0 | -33 | 0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Changement (%) | 57,62 | -22,87 | 125,12 | -100,59 | -91,69 | -678,35 | -120,30 | -6 761,52 | -100,74 | -304,88 | -3,17 | 4,71 | -44,03 | -31,12 | -227,41 | -30,28 | -97,14 | 860,00 | -395,83 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
