Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Plato Income Maximiser Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 45 | 52 | 60 | 54 | 48 | 43 | 39 | 41 | 43 | 43 | 44 | 43 | 42 |
| Changement (%) | 1,57 | -0,46 | 7,94 | 7,36 | 69,78 | 16,70 | 14,31 | -10,26 | -11,43 | -9,35 | -10,31 | 5,21 | 4,95 | 1,34 | 1,32 | -2,38 | -2,43 | |
| % de flux de trésorerie | 8 928,06 | -31 004,05 | -54 376,19 | -8 370,80 | -4 838,39 | -6 818,36 | -16 833,39 | 166 497,22 | 79 104,41 | 47 643,00 | 58 362,84 | 80 695,83 | 173 417,02 | -4 277 200,00 | 51 294,67 | 25 832,94 | 252 191,18 | -30 756,62 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -72 | -1 | -2 | -73 | -143 | -151 | -129 | -106 | -100 | -94 | -106 | -118 | -118 | -118 | -56 | 6 | 7 | 7 |
| Changement (%) | -98,38 | 98,71 | 3 037,04 | 96,81 | 5,84 | -14,81 | -17,38 | -5,98 | -6,36 | 12,78 | 11,33 | 0,11 | 0,11 | -52,41 | -110,15 | 15,37 | 13,32 | |
| % de flux de trésorerie | -28 475,69 | 1 574,32 | 5 511,90 | 24 659,59 | 26 129,80 | 22 954,78 | 41 371,11 | -295 750,00 | -147 204,41 | -93 728,00 | -142 846,62 | -245 177,08 | -501 321,28 | 11 793 600,00 | -66 414,79 | 3 350,00 | 38 650,00 | -5 475,00 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 50 | -22 | -21 | 48 | 116 | 106 | 76 | 47 | 46 | 46 | 63 | 79 | 77 | 75 | 13 | -49 | -49 | -49 |
| Changement (%) | -143,96 | -5,89 | -331,83 | 143,13 | -8,83 | -27,97 | -38,83 | -0,41 | -0,41 | 35,52 | 26,21 | -2,43 | -2,49 | -82,89 | -484,43 | -0,03 | -0,03 | |
| % de flux de trésorerie | 19 647,63 | 29 529,73 | 48 964,29 | -16 188,79 | -21 191,41 | -16 036,42 | -24 437,72 | 129 352,78 | 68 200,00 | 46 185,00 | 84 583,78 | 164 581,25 | 328 004,26 | -7 516 300,00 | 15 220,12 | -29 082,94 | -290 741,18 | 36 331,62 |
| Des flux de trésorerie | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Changement (%) | -129,25 | -43,24 | 601,19 | 85,74 | 20,48 | -52,73 | -111,56 | 88,89 | 47,06 | -26,00 | -35,14 | -51,04 | -104,26 | -8 550,00 | 101,18 | -90,00 | -900,00 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
