Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Oceania Healthcare Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 11-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 117 | 115 | 106 | 95 | 84 | 77 | 70 | 83 | 96 | 100 | 103 | 92 | 99 | 113 | 110 |
| Changement (%) | -1,50 | -8,35 | -9,98 | -11,08 | -8,44 | -9,22 | 18,35 | 15,51 | 3,84 | 3,70 | -11,01 | 7,17 | 15,06 | -2,76 | |
| % de flux de trésorerie | 3 893,97 | 154,06 | -150,41 | -234,20 | -770,28 | -1 165,42 | -3 044,49 | 7 714,90 | 2 151,86 | 4 423,55 | 224 678,26 | 6 609,52 | 3 601,35 | 7 983,95 | 106 035,58 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -125 | -123 | -219 | -217 | -215 | -217 | -220 | -206 | -193 | -186 | -179 | -136 | -112 | -115 | -100 |
| Changement (%) | -1,58 | 78,44 | -0,94 | -0,95 | 1,14 | 1,12 | -6,06 | -6,45 | -3,56 | -3,69 | -23,87 | -18,17 | 2,97 | -12,75 | |
| % de flux de trésorerie | -4 150,50 | -164,08 | 311,88 | 534,40 | 1 958,04 | 3 272,45 | 9 523,03 | -19 154,04 | -4 326,84 | -8 260,19 | -389 623,91 | -9 805,93 | -4 079,28 | -8 093,56 | -96 451,92 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 11 | 82 | 43 | 81 | 119 | 133 | 147 | 124 | 101 | 89 | 76 | 46 | 16 | 3 | -10 |
| Changement (%) | 668,22 | -47,54 | 88,28 | 46,89 | 11,65 | 10,44 | -15,51 | -18,36 | -12,59 | -14,40 | -39,58 | -65,52 | -81,18 | -431,25 | |
| % de flux de trésorerie | 356,53 | 110,01 | -61,47 | -200,20 | -1 087,76 | -2 007,03 | -6 378,53 | 11 539,14 | 2 274,98 | 3 936,64 | 165 045,65 | 3 296,41 | 577,93 | 209,61 | -9 483,65 |
| Des flux de trésorerie | 3 | 75 | -70 | -41 | -11 | -7 | -2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Changement (%) | 2 389,62 | -193,88 | -42,19 | -72,97 | -39,49 | -65,25 | -146,70 | 314,11 | -49,48 | -97,96 | 2 925,00 | 96,69 | -48,10 | -92,68 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
