Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SoftBank Group Corp. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 276 087 | 421 199 | 557 250 | 910 664 | 2 103 622 | 3 039 200 | 2 725 450 | 2 358 817 | 1 202 731 | 1 041 317 | 741 292 | 427 913 | 274 539 | 166 153 | 250 547 | 380 116 | 341 271 | 250 068 | 203 580 | -24 009 |
| Changement (%) | -66,99 | 32,30 | 63,42 | 131,00 | 44,47 | -10,32 | -13,45 | -49,01 | -13,42 | -28,81 | -42,27 | -35,84 | -39,48 | 50,79 | 51,71 | -10,22 | -26,72 | -18,59 | -111,79 | |
| % de flux de trésorerie | 150,84 | 65,06 | 43,07 | -75,81 | -17 839,40 | 1 823,52 | 538,33 | 216,29 | 151,71 | 89,82 | 42,21 | 34,36 | 33,41 | 43,08 | -33,94 | -20,92 | -15,29 | -16,63 | -8,23 | 1,83 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 483 486 | -1 333 798 | -1 468 599 | -3 685 521 | -3 103 098 | -3 506 230 | -3 018 654 | -1 756 737 | -790 675 | 288 123 | 547 578 | -46 311 | -491 092 | -834 812 | -841 461 | -863 963 | -575 615 | -511 471 | -1 631 540 | -1 942 811 |
| Changement (%) | -46,29 | 10,11 | 150,95 | -15,80 | 12,99 | -13,91 | -41,80 | -54,99 | -136,44 | 90,05 | -108,46 | 960,42 | 69,99 | 0,80 | 2,67 | -33,38 | -11,14 | 218,99 | 19,08 | |
| % de flux de trésorerie | -293,56 | -206,03 | -113,52 | 306,81 | 26 315,28 | -2 103,73 | -596,25 | -161,08 | -99,73 | 24,85 | 31,18 | -3,72 | -59,77 | -216,47 | 113,98 | 47,54 | 25,79 | 34,01 | 65,95 | 147,98 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 320 904 | 1 911 892 | 2 194 077 | 1 564 793 | 857 438 | 449 446 | 602 216 | -7 949 | -230 544 | -584 690 | 191 517 | 545 156 | 757 178 | 802 814 | -606 222 | -1 679 624 | -1 935 001 | -1 616 899 | -1 116 384 | 837 177 |
| Changement (%) | -17,62 | 14,76 | -28,68 | -45,20 | -47,58 | 33,99 | -101,32 | 2 800,29 | 153,61 | -132,76 | 184,65 | 38,89 | 6,03 | -175,51 | 177,06 | 15,20 | -16,44 | -30,96 | -174,99 | |
| % de flux de trésorerie | 274,34 | 295,32 | 169,60 | -130,26 | -7 271,35 | 269,67 | 118,95 | -0,73 | -29,08 | -50,44 | 10,91 | 43,77 | 92,15 | 208,17 | 82,11 | 92,43 | 86,71 | 107,53 | 45,13 | -63,76 |
| Des flux de trésorerie | 845 985 | 647 388 | 1 293 710 | -1 201 253 | -11 792 | 166 667 | 506 276 | 1 090 602 | 792 792 | 1 159 288 | 1 756 152 | 1 245 483 | 821 651 | 385 649 | -738 279 | -1 817 216 | -2 231 513 | -1 503 680 | -2 473 846 | -1 312 911 |
| Changement (%) | -23,48 | 99,84 | -192,85 | -99,02 | -1 513,39 | 203,76 | 115,42 | -27,31 | 46,23 | 51,49 | -29,08 | -34,03 | -53,06 | -291,44 | 146,14 | 22,80 | -32,62 | 64,52 | -46,93 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
