Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Nidec Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 170 315 | 181 991 | 219 156 | 219 769 | 183 325 | 141 464 | 94 994 | 96 423 | 111 062 | 120 712 | 143 485 | 200 523 | 228 413 | 252 949 | 321 487 | 293 478 | 277 304 | 297 224 | 284 428 |
| Changement (%) | 6,86 | 20,42 | 0,28 | -16,58 | -22,83 | -32,85 | 1,50 | 15,18 | 8,69 | 18,87 | 39,75 | 13,91 | 10,74 | 27,10 | -8,71 | -5,51 | 7,18 | -4,31 | |
| % de flux de trésorerie | -977,14 | -578,78 | 1 747,93 | -1 813,72 | 1 533,84 | -30 098,72 | -478,10 | 562,53 | 429,39 | -2 216,53 | -1 058,38 | 1 423,87 | -3 125,95 | 1 412,81 | 1 040,18 | 477,74 | 2 994,64 | 547,73 | 972,94 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -183 440 | -87 082 | -100 568 | -94 968 | -104 612 | -113 940 | -112 597 | -136 876 | -137 234 | -130 856 | -164 943 | -151 014 | -163 527 | -184 974 | -153 553 | -156 869 | -143 804 | -135 674 | -147 255 |
| Changement (%) | -52,53 | 15,49 | -5,57 | 10,15 | 8,92 | -1,18 | 21,56 | 0,26 | -4,65 | 26,05 | -8,44 | 8,29 | 13,12 | -16,99 | 2,16 | -8,33 | -5,65 | 8,54 | |
| % de flux de trésorerie | 1 052,44 | 276,94 | -802,11 | 783,76 | -875,27 | 24 242,55 | 566,70 | -798,53 | -530,58 | 2 402,79 | 1 216,66 | -1 072,31 | 2 237,95 | -1 033,14 | -496,82 | -255,36 | -1 552,96 | -250,02 | -503,71 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 327 | -117 285 | -136 191 | -174 693 | -104 254 | -79 032 | -64 393 | -43 925 | -57 356 | -48 043 | -19 238 | -40 382 | -77 858 | -81 093 | -181 557 | -138 845 | -114 032 | -147 332 | -80 193 |
| Changement (%) | -8 938,36 | 16,12 | 28,27 | -40,32 | -24,19 | -18,52 | -31,79 | 30,58 | -16,24 | -59,96 | 109,91 | 92,80 | 4,16 | 123,89 | -23,53 | -17,87 | 29,20 | -45,57 | |
| % de flux de trésorerie | -7,61 | 373,00 | -1 086,23 | 1 441,72 | -872,27 | 16 815,32 | 324,09 | -256,26 | -221,75 | 882,17 | 141,90 | -286,74 | 1 065,53 | -452,93 | -587,43 | -226,02 | -1 231,45 | -271,50 | -274,31 |
| Des flux de trésorerie | -17 430 | -31 444 | 12 538 | -12 117 | 11 952 | -470 | -19 869 | 17 141 | 25 865 | -5 446 | -13 557 | 14 083 | -7 307 | 17 904 | 30 907 | 61 430 | 9 260 | 54 265 | 29 234 |
| Changement (%) | 80,40 | -139,87 | -196,64 | -198,64 | -103,93 | 4 127,45 | -186,27 | 50,90 | -121,06 | 148,93 | -203,88 | -151,89 | -345,03 | 72,63 | 98,76 | -84,93 | 486,02 | -46,13 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
