Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Panasonic Holdings Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 363 717 | 472 536 | 504 038 | 732 402 | 469 607 | 277 909 | 252 630 | 245 056 | 420 337 | 462 420 | 520 742 | 624 845 | 703 213 | 805 351 | 866 898 | 868 279 | 932 728 | 971 302 | 796 083 | 748 449 |
| Changement (%) | 29,92 | 6,67 | 45,31 | -35,88 | -40,82 | -9,10 | -3,00 | 71,53 | 10,01 | 12,61 | 19,99 | 12,54 | 14,52 | 7,64 | 0,16 | 7,42 | 4,14 | -18,04 | -5,98 | |
| % de flux de trésorerie | 89,95 | 95,54 | 87,40 | 129,73 | -187,10 | -59,24 | -65,22 | -36,17 | -328,06 | -663,94 | -134,78 | -1 647,15 | 221,27 | 369,06 | 288,84 | 416,66 | -385,37 | 3 700,76 | -292,61 | -198,97 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -54 252 | -65 017 | 176 596 | 73 576 | -553 981 | -566 054 | -796 149 | -811 442 | -233 451 | -251 097 | -344 033 | -395 878 | -434 246 | -508 541 | -578 843 | -667 478 | -844 374 | -869 365 | -859 926 | -839 532 |
| Changement (%) | 19,84 | -371,62 | -58,34 | -852,94 | 2,18 | 40,65 | 1,92 | -71,23 | 7,56 | 37,01 | 15,07 | 9,69 | 17,11 | 13,82 | 15,31 | 26,50 | 2,96 | -1,09 | -2,37 | |
| % de flux de trésorerie | -13,42 | -13,15 | 30,62 | 13,03 | 220,71 | 120,66 | 205,54 | 119,77 | 182,20 | 360,52 | 89,04 | 1 043,57 | -136,64 | -233,04 | -192,87 | -320,30 | 348,86 | -3 312,37 | 316,07 | 223,19 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 98 047 | 105 585 | -177 704 | -328 393 | -265 038 | -317 909 | 58 910 | -275 104 | -478 514 | -367 815 | -607 013 | -289 111 | 4 028 | -128 255 | -83 494 | -98 456 | -308 503 | -170 204 | -190 347 | -202 984 |
| Changement (%) | 7,69 | -268,30 | 84,80 | -19,29 | 19,95 | -118,53 | -566,99 | 73,94 | -23,13 | 65,03 | -52,37 | -101,39 | -3 284,09 | -34,90 | 17,92 | 213,34 | -44,83 | 11,83 | 6,64 | |
| % de flux de trésorerie | 24,25 | 21,35 | -30,81 | -58,17 | 105,59 | 67,76 | -15,21 | 40,61 | 373,47 | 528,11 | 157,11 | 762,12 | 1,27 | -58,77 | -27,82 | -47,25 | 127,46 | -648,50 | 69,96 | 53,96 |
| Des flux de trésorerie | 404 349 | 494 586 | 576 720 | 564 546 | -250 996 | -469 144 | -387 351 | -677 493 | -128 127 | -69 648 | -386 374 | -37 935 | 317 804 | 218 219 | 300 126 | 208 390 | -242 036 | 26 246 | -272 064 | -376 155 |
| Changement (%) | 22,32 | 16,61 | -2,11 | -144,46 | 86,91 | -17,43 | 74,90 | -81,09 | -45,64 | 454,75 | -90,18 | -937,76 | -31,34 | 37,53 | -30,57 | -216,15 | -110,84 | -1 136,59 | 38,26 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
