Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de BYD Company Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 39 572 | 45 393 | 40 586 | 39 531 | 48 603 | 65 467 | 77 258 | 98 975 | 124 630 | 140 838 | 143 370 | 179 624 | 147 661 | 169 725 | 165 487 | 101 932 | 128 138 | 133 454 | 131 807 | 151 109 |
| Changement (%) | 14,71 | -10,59 | -2,60 | 22,95 | 34,70 | 18,01 | 28,11 | 25,92 | 13,00 | 1,80 | 25,29 | -17,79 | 14,94 | -2,50 | -38,40 | 25,71 | 4,15 | -1,23 | 14,64 | |
| % de flux de trésorerie | 1 422,13 | 2 199,04 | 226,67 | 468,82 | 238,97 | 181,44 | 621,81 | 490,35 | 1 389,95 | 10 335,98 | 1 106,03 | 474,05 | 1 082,58 | 296,05 | 528,93 | -407,70 | 1 215,31 | -2 133,49 | 438,77 | 272,32 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -14 384 | -14 444 | -14 752 | -20 451 | -26 715 | -45 404 | -53 203 | -75 293 | -106 772 | -120 596 | -130 697 | -136 325 | -131 342 | -125 664 | -130 236 | -123 001 | -117 911 | -129 082 | -134 552 | -147 704 |
| Changement (%) | 0,42 | 2,13 | 38,63 | 30,63 | 69,96 | 17,18 | 41,52 | 41,81 | 12,95 | 8,38 | 4,31 | -3,65 | -4,32 | 3,64 | -5,55 | -4,14 | 9,47 | 4,24 | 9,77 | |
| % de flux de trésorerie | -516,94 | -699,75 | -82,39 | -242,54 | -131,35 | -125,84 | -428,20 | -373,02 | -1 190,78 | -8 850,45 | -1 008,26 | -359,78 | -962,93 | -219,20 | -416,26 | 491,97 | -1 118,31 | 2 063,60 | -447,91 | -266,18 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -22 398 | -28 907 | -7 946 | -10 709 | -1 590 | 16 063 | -11 626 | -3 579 | -9 281 | -19 489 | -185 | -6 436 | -3 234 | 12 817 | -4 416 | -3 592 | 599 | -10 268 | 32 916 | 51 749 |
| Changement (%) | 29,06 | -72,51 | 34,78 | -85,15 | -1 110,05 | -172,38 | -69,21 | 159,29 | 109,98 | -99,05 | 3 374,53 | -49,75 | -496,27 | -134,46 | -18,68 | -116,69 | -1 812,81 | -420,59 | 57,21 | |
| % de flux de trésorerie | -804,94 | -1 400,42 | -44,38 | -127,01 | -7,82 | 44,52 | -93,57 | -17,73 | -103,51 | -1 430,26 | -1,43 | -16,99 | -23,71 | 22,36 | -14,12 | 14,37 | 5,69 | 164,14 | 109,58 | 93,26 |
| Des flux de trésorerie | 2 783 | 2 064 | 17 905 | 8 432 | 20 339 | 36 081 | 12 425 | 20 185 | 8 967 | 1 363 | 12 963 | 37 891 | 13 640 | 57 329 | 31 287 | -25 002 | 10 544 | -6 255 | 30 040 | 55 490 |
| Changement (%) | -25,82 | 767,43 | -52,91 | 141,21 | 77,40 | -65,56 | 62,46 | -55,58 | -84,80 | 851,32 | 192,31 | -64,00 | 320,31 | -45,43 | -179,91 | -142,17 | -159,33 | -580,24 | 84,72 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
