Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Cablevisión Holding S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 130 480 | 152 775 | 172 494 | 174 154 | 222 857 | 252 908 | 285 191 | 323 713 | 398 351 | 665 291 | 796 061 | 999 050 | 1 296 192 | 1 342 293 | 1 403 057 | 1 302 442 | 1 007 496 | 809 387 | 815 685 | 1 030 669 |
| Changement (%) | 17,09 | 12,91 | 0,96 | 27,97 | 13,48 | 12,76 | 13,51 | 23,06 | 67,01 | 19,66 | 25,50 | 29,74 | 3,56 | 4,53 | -7,17 | -22,65 | -19,66 | 0,78 | 26,36 | |
| % de flux de trésorerie | -675,33 | -582,49 | -839,55 | -261,66 | -551,20 | -1 529,99 | -782,87 | -1 852,12 | -25 568,10 | 19 948,76 | -3 722,17 | 6 071,04 | 2 383,54 | 1 694,04 | -3 456,40 | -1 317,59 | -604,55 | -2 192,75 | 448,19 | 1 006,65 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -79 842 | -125 369 | -130 286 | -186 745 | -221 233 | -224 085 | -279 907 | -285 171 | -340 627 | -515 968 | -676 064 | -798 726 | -909 298 | -1 238 968 | -1 351 150 | -1 125 508 | -916 233 | -382 966 | -1 284 408 | -1 557 643 |
| Changement (%) | 57,02 | 3,92 | 43,33 | 18,47 | 1,29 | 24,91 | 1,88 | 19,45 | 51,48 | 31,03 | 18,14 | 13,84 | 36,26 | 9,05 | -16,70 | -18,59 | -58,20 | 235,38 | 21,27 | |
| % de flux de trésorerie | 413,24 | 478,00 | 634,12 | 280,58 | 547,19 | 1 355,63 | 768,36 | 1 631,60 | 21 863,09 | -15 471,30 | 3 161,10 | -4 853,71 | -1 672,09 | -1 563,64 | 3 328,53 | 1 138,60 | 549,79 | 1 037,51 | -705,74 | -1 521,34 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -74 505 | -55 539 | -64 076 | -52 357 | -37 461 | -39 536 | -33 578 | -47 469 | -50 499 | -142 622 | -134 783 | -177 829 | -338 970 | -209 395 | -176 006 | -381 698 | -355 188 | -405 621 | 609 120 | 592 745 |
| Changement (%) | -25,46 | 15,37 | -18,29 | -28,45 | 5,54 | -15,07 | 41,37 | 6,38 | 182,43 | -5,50 | 31,94 | 90,62 | -38,23 | -15,95 | 116,87 | -6,95 | 14,20 | -250,17 | -2,69 | |
| % de flux de trésorerie | 385,62 | 211,75 | 311,87 | 78,66 | 92,65 | 239,18 | 92,17 | 271,59 | 3 241,27 | -4 276,52 | 630,21 | -1 080,63 | -623,32 | -264,27 | 433,59 | 386,14 | 213,13 | 1 098,89 | 334,69 | 578,93 |
| Des flux de trésorerie | -19 321 | -26 228 | -20 546 | -66 557 | -40 431 | -16 530 | -36 429 | -17 478 | -1 558 | 3 335 | -21 387 | 16 456 | 54 381 | 79 236 | -40 593 | -98 850 | -166 652 | -36 912 | 181 995 | 102 386 |
| Changement (%) | 35,75 | -21,66 | 223,94 | -39,25 | -59,12 | 120,38 | -52,02 | -91,09 | -314,06 | -741,29 | -176,94 | 230,46 | 45,71 | -151,23 | 143,51 | 68,59 | -77,85 | -593,05 | -43,74 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
