Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Banco Macro S.A. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -76 366 | -32 908 | 151 203 | 255 837 | 403 962 | 377 247 | 385 328 | 412 290 | 698 563 | 1 150 263 | 2 126 889 | 1 742 630 | 2 654 703 | 2 716 996 | 1 854 175 | 1 779 348 | 1 784 772 | 918 591 | -278 174 | -803 646 |
| Changement (%) | -56,91 | -559,47 | 69,20 | 57,90 | -6,61 | 2,14 | 7,00 | 69,43 | 64,66 | 84,90 | -18,07 | 52,34 | 2,35 | -31,76 | -4,04 | 0,30 | -48,53 | -130,28 | 188,90 | |
| % de flux de trésorerie | -125,46 | -17,78 | 295,18 | -390,13 | -401,36 | -220,18 | -489,31 | 1 889,27 | 278,48 | 252,65 | 381,31 | -1 362,27 | -345,77 | -131,22 | -58,92 | -69,59 | 548,72 | -606,86 | -189,86 | -280,70 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5 488 | -10 809 | -6 414 | -8 560 | -11 640 | -13 496 | -14 621 | -22 843 | -52 419 | -75 766 | -26 419 | -21 774 | -6 544 | 177 092 | 166 201 | 151 122 | 141 847 | -133 690 | -138 863 | -137 437 |
| Changement (%) | 96,97 | -40,66 | 33,46 | 35,98 | 15,94 | 8,34 | 56,23 | 129,47 | 44,54 | -65,13 | -17,58 | -69,95 | -2 806,22 | -6,15 | -9,07 | -6,14 | -194,25 | 3,87 | -1,03 | |
| % de flux de trésorerie | -9,02 | -5,84 | -12,52 | 13,05 | 11,57 | 7,88 | 18,57 | -104,68 | -20,90 | -16,64 | -4,74 | 17,02 | 0,85 | -8,55 | -5,28 | -5,91 | 43,61 | 88,32 | -94,78 | -48,00 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 200 977 | 364 753 | 2 769 | -173 723 | -310 386 | -306 881 | -168 896 | 1 092 | 304 578 | 384 200 | 21 332 | 77 348 | -818 159 | -2 902 717 | -2 602 924 | -2 165 563 | -9 709 | 491 520 | 1 108 689 | 1 300 866 |
| Changement (%) | 81,49 | -99,24 | -6 373,63 | 78,67 | -1,13 | -44,96 | -100,65 | 27 799,79 | 26,14 | -94,45 | 262,59 | -1 157,76 | 254,79 | -10,33 | -16,80 | -99,55 | -5 162,67 | 125,56 | 17,33 | |
| % de flux de trésorerie | 330,19 | 197,08 | 5,41 | 264,91 | 308,39 | 179,11 | 214,47 | 5,00 | 121,42 | 84,39 | 3,82 | -60,47 | 106,56 | 140,19 | 82,71 | 84,70 | -2,98 | -324,72 | 756,69 | 454,38 |
| Des flux de trésorerie | 60 866 | 185 077 | 51 224 | -65 577 | -100 649 | -171 335 | -78 749 | 21 823 | 250 850 | 455 282 | 557 782 | -127 921 | -767 771 | -2 070 614 | -3 147 006 | -2 556 795 | 325 260 | -151 368 | 146 518 | 286 297 |
| Changement (%) | 204,07 | -72,32 | -228,02 | 53,48 | 70,23 | -54,04 | -127,71 | 1 049,49 | 81,50 | 22,51 | -122,93 | 500,19 | 169,69 | 51,98 | -18,75 | -112,72 | -146,54 | -196,80 | 95,40 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
