Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 30 217 | 25 785 | 12 691 | 27 700 | 28 836 | 26 941 | 54 550 | 50 597 | 88 741 | 212 277 | 144 805 | 272 062 | 157 504 | 106 908 | 80 117 | -42 184 | 59 145 | 43 951 |
| Changement (%) | -14,67 | -50,78 | 118,27 | 4,10 | -6,57 | 102,48 | -7,25 | 75,39 | 139,21 | -31,78 | 87,88 | -42,11 | -32,12 | -25,06 | -152,65 | -240,21 | -25,69 | |
| % de flux de trésorerie | -1 634,67 | 2 625,07 | -764,77 | 233,80 | 219,98 | -2 480,88 | 287,06 | 282,32 | 233,41 | -239,47 | -118,03 | 107,71 | 57,72 | 55,80 | 52,70 | 18,89 | -23,78 | -14,41 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -8 835 | -4 911 | -2 418 | -2 551 | -2 996 | -3 797 | -3 859 | -6 298 | -7 640 | -123 169 | -133 770 | -101 288 | -75 235 | -34 545 | -61 889 | -125 467 | -190 389 | -348 951 |
| Changement (%) | -44,42 | -50,77 | 5,50 | 17,47 | 26,73 | 1,62 | 63,21 | 21,32 | 1 512,07 | 8,61 | -24,28 | -25,72 | -54,08 | 79,16 | 102,73 | 51,74 | 83,28 | |
| % de flux de trésorerie | 477,97 | -499,94 | 145,70 | -21,53 | -22,86 | 349,67 | -20,31 | -35,14 | -20,10 | 138,95 | 109,03 | -40,10 | -27,57 | -18,03 | -40,71 | 56,19 | 76,55 | 114,39 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -24 895 | -21 141 | -17 505 | -12 207 | -10 817 | -20 973 | -23 443 | -19 488 | -31 513 | -132 226 | -92 270 | -7 190 | 179 132 | 122 955 | 148 716 | 89 120 | -43 961 | 28 963 |
| Changement (%) | -15,08 | -17,20 | -30,26 | -11,39 | 93,90 | 11,77 | -16,87 | 61,71 | 319,59 | -30,22 | -92,21 | -2 591,38 | -31,36 | 20,95 | -40,07 | -149,33 | -165,88 | |
| % de flux de trésorerie | 1 346,75 | -2 152,27 | 1 054,89 | -103,04 | -82,52 | 1 931,36 | -123,36 | -108,74 | -82,89 | 149,17 | 75,21 | -2,85 | 65,65 | 64,18 | 97,82 | -39,91 | 17,68 | -9,49 |
| Des flux de trésorerie | -1 849 | 982 | -1 659 | 11 848 | 13 108 | -1 086 | 19 003 | 17 922 | 38 019 | -88 643 | -122 687 | 252 589 | 272 874 | 191 574 | 152 024 | -223 282 | -248 720 | -305 056 |
| Changement (%) | -153,14 | -268,94 | -813,96 | 10,64 | -108,28 | -1 849,94 | -5,69 | 112,14 | -333,16 | 38,40 | -305,88 | 8,03 | -29,79 | -20,65 | -246,87 | 11,39 | 22,65 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
